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简称:申科股份 代码:002633



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
63,750,143.44
184,657,689.58
142,965,928.81
收到的税费返还
--
6,750.00
73,882.61
收到其他与经营活动有关的现金
2,993,697.57
4,255,937.69
6,893,855.58
经营活动现金流入小计
66,743,841.01
188,920,377.27
149,933,667.00
购买商品、接受劳务支付的现金
32,323,669.40
97,482,730.85
74,608,927.63
支付给职工以及为职工支付的现金
18,696,550.89
65,503,047.92
48,286,758.96
支付的各项税费
8,181,413.97
6,318,693.39
5,527,696.87
支付其他与经营活动有关的现金
8,287,238.24
23,279,866.86
17,239,207.47
经营活动现金流出小计
67,488,872.50
192,584,339.02
145,662,590.93
经营活动产生的现金流量净额
-745,031.49
-3,663,961.75
4,271,076.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3,354,800.00
1,189,800.00
1,189,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
3,009,200.00
--
投资活动现金流入小计
3,354,800.00
4,199,000.00
1,189,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
78,360.00
8,749,781.40
1,937,729.72
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
4,531,965.18
--
投资活动现金流出小计
78,360.00
13,281,746.58
1,937,729.72
投资活动产生的现金流量净额
3,276,440.00
-9,082,746.58
-747,929.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
15,000,000.00
130,000,000.00
75,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
61,085,585.00
--
筹资活动现金流入小计
15,000,000.00
191,085,585.00
75,500,000.00
偿还债务支付的现金
--
170,500,000.00
61,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,613,601.68
3,426,469.36
2,651,631.86
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
1,613,601.68
173,926,469.36
63,651,631.86
筹资活动产生的现金流量净额
13,386,398.32
17,159,115.64
11,848,368.14
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
25,771,572.21
21,235,077.27
21,235,077.27
期末现金及现金等价物余额
41,672,197.48
25,771,572.21
36,741,719.47
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-38,884,498.20
--
加:资产减值准备
--
10,008,401.96
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
25,358,558.46
--
无形资产摊销
--
1,405,163.85
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-653,678.82
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
4,567,417.95
--
投资损失
--
523,237.17
--
递延所得税资产减少
--
--
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-31,642,172.90
--
经营性应收项目的减少
--
-16,950,770.88
--
经营性应付项目的增加
--
42,604,379.66
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-3,663,961.75
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
25,771,572.21
--
减:现金的期初余额
--
21,235,077.27
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
4,536,494.94
--
备注