报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,750,143.44 | 184,657,689.58 | 142,965,928.81 |
收到的税费返还 | -- | 6,750.00 | 73,882.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,993,697.57 | 4,255,937.69 | 6,893,855.58 |
经营活动现金流入小计 | 66,743,841.01 | 188,920,377.27 | 149,933,667.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,323,669.40 | 97,482,730.85 | 74,608,927.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,696,550.89 | 65,503,047.92 | 48,286,758.96 |
支付的各项税费 | 8,181,413.97 | 6,318,693.39 | 5,527,696.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,287,238.24 | 23,279,866.86 | 17,239,207.47 |
经营活动现金流出小计 | 67,488,872.50 | 192,584,339.02 | 145,662,590.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -745,031.49 | -3,663,961.75 | 4,271,076.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,354,800.00 | 1,189,800.00 | 1,189,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,009,200.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,354,800.00 | 4,199,000.00 | 1,189,800.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,360.00 | 8,749,781.40 | 1,937,729.72 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,531,965.18 | -- |
投资活动现金流出小计 | 78,360.00 | 13,281,746.58 | 1,937,729.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,276,440.00 | -9,082,746.58 | -747,929.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 130,000,000.00 | 75,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 61,085,585.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 191,085,585.00 | 75,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 170,500,000.00 | 61,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,613,601.68 | 3,426,469.36 | 2,651,631.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,613,601.68 | 173,926,469.36 | 63,651,631.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,386,398.32 | 17,159,115.64 | 11,848,368.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 25,771,572.21 | 21,235,077.27 | 21,235,077.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 41,672,197.48 | 25,771,572.21 | 36,741,719.47 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -38,884,498.20 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 10,008,401.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,358,558.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,405,163.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -653,678.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,567,417.95 | -- |
投资损失 | -- | 523,237.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -31,642,172.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -16,950,770.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 42,604,379.66 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -3,663,961.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 25,771,572.21 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 21,235,077.27 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 4,536,494.94 | -- |
备注 |