股票/基金 实时行情 股吧

简称:申科股份 代码:002633



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
103,428,035.67
85,901,959.60
30,912,196.07
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
6,229,127.95
2,933,241.17
1,868,698.48
经营活动现金流入小计
109,657,163.62
88,835,200.77
32,780,894.55
购买商品、接受劳务支付的现金
66,198,026.54
41,536,303.59
24,222,146.23
支付给职工以及为职工支付的现金
36,166,511.08
24,490,503.01
12,360,421.99
支付的各项税费
3,699,651.86
1,519,469.11
757,966.99
支付其他与经营活动有关的现金
11,684,493.77
7,575,369.76
3,611,742.39
经营活动现金流出小计
117,748,683.25
75,121,645.47
40,952,277.60
经营活动产生的现金流量净额
-8,091,519.63
13,713,555.30
-8,171,383.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
18,000,000.00
18,000,000.00
10,000,000.00
取得投资收益收到的现金
57,021.92
57,021.92
32,123.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
18,057,021.92
18,057,021.92
10,032,123.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
36,659,697.82
32,672,140.83
24,084,281.75
投资支付的现金
38,000,000.00
18,000,000.00
18,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
74,659,697.82
50,672,140.83
42,084,281.75
投资活动产生的现金流量净额
-56,602,675.90
-32,615,118.91
-32,052,158.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
132,500,000.00
67,500,000.00
35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
132,500,000.00
67,500,000.00
35,000,000.00
偿还债务支付的现金
70,000,000.00
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,753,729.71
831,982.83
328,606.26
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
71,753,729.71
831,982.83
328,606.26
筹资活动产生的现金流量净额
60,746,270.29
66,668,017.17
34,671,393.74
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
54,797,946.83
31,977,116.10
54,797,946.83
期末现金及现金等价物余额
50,800,994.32
79,757,502.83
49,260,657.74
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-2,803,229.92
--
加:资产减值准备
--
-49,584.14
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
17,117,006.02
--
无形资产摊销
--
552,381.99
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
12,750.00
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
585,896.62
--
投资损失
--
-57,021.92
--
递延所得税资产减少
--
--
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
1,512,195.59
--
经营性应收项目的减少
--
8,672,170.23
--
经营性应付项目的增加
--
-11,829,009.17
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
13,713,555.30
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
79,757,502.83
--
减:现金的期初余额
--
31,977,116.10
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
47,780,386.73
--
备注