报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,040,540,312.94 | 4,642,526,888.14 | 3,195,792,456.19 |
收到的税费返还 | 30,637,838.62 | 168,317,305.97 | 124,817,696.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,365,756.59 | 42,974,222.00 | 85,062,989.02 |
经营活动现金流入小计 | 1,112,543,908.15 | 4,853,818,416.11 | 3,405,673,141.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 639,425,779.57 | 2,667,868,666.45 | 1,955,402,088.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 201,350,328.46 | 857,995,633.98 | 614,811,591.33 |
支付的各项税费 | 50,693,797.92 | 137,806,171.95 | 121,100,962.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 100,347,192.35 | 295,893,881.95 | 111,275,951.57 |
经营活动现金流出小计 | 991,817,098.30 | 3,959,564,354.33 | 2,802,711,654.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 120,726,809.85 | 894,254,061.78 | 602,961,487.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,265,397.76 | 4,407,352,474.44 | 23,479,061.23 |
取得投资收益收到的现金 | 5,003,842.99 | 142,907,298.18 | 144,892,470.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 264,670.01 | 55,910,609.46 | 14,412,873.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 305,305,232.96 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 659,846,065.41 | 11,223,748.53 | 4,606,541,613.19 |
投资活动现金流入小计 | 667,379,976.17 | 4,617,394,130.61 | 5,094,631,251.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 144,765,171.80 | 598,668,220.18 | 438,942,813.09 |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 4,380,127,739.73 | 50,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 416,353,950.00 | -- | 5,014,314,018.64 |
投资活动现金流出小计 | 566,119,121.80 | 4,978,795,959.91 | 5,503,756,831.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | 101,260,854.37 | -361,401,829.30 | -409,125,580.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,850,000.00 | 6,150,000.00 |
取得借款收到的现金 | 73,632,648.00 | 892,906,725.10 | 605,090,256.61 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,017,639.72 | 131,876.78 |
筹资活动现金流入小计 | 73,632,648.00 | 904,774,364.82 | 611,372,133.39 |
偿还债务支付的现金 | 105,181,971.47 | 979,734,710.30 | 702,318,715.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,230,077.68 | 148,377,202.44 | 142,200,450.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,000,000.00 | 23,398,143.76 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 208,412,049.15 | 1,151,510,056.50 | 844,519,165.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -134,779,401.15 | -246,735,691.68 | -233,147,032.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 798,593,132.47 | 490,383,247.56 | 490,383,247.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 875,347,521.26 | 798,593,132.47 | 467,040,208.23 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 316,069,662.82 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 75,559,380.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 275,560,540.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 27,412,918.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 55,346,695.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,647,972.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,102,705.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 12,021,413.34 | -- |
财务费用 | -- | -9,188,934.98 | -- |
投资损失 | -- | -13,316,808.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -31,914,627.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8,131,857.08 | -- |
存货的减少 | -- | -4,215,053.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 210,827,574.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -44,150,664.22 | -- |
其他 | -- | 553,521.71 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 894,254,061.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 798,593,132.47 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 490,383,247.56 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 308,209,884.91 | -- |
备注 |