报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,911,846.58 | 656,009,387.96 | 599,741,118.83 |
收到的税费返还 | 6,144,284.22 | 36,229,044.94 | 34,225,210.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,170,193.30 | 52,465,328.61 | 42,435,216.37 |
经营活动现金流入小计 | 120,226,324.10 | 744,703,761.51 | 676,401,545.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,446,961.96 | 330,226,716.77 | 280,462,775.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,206,390.78 | 183,739,044.78 | 177,085,913.90 |
支付的各项税费 | 4,064,024.85 | 17,936,088.74 | 13,838,025.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,848,280.98 | 118,316,928.62 | 99,104,939.47 |
经营活动现金流出小计 | 105,565,658.57 | 650,218,778.91 | 570,491,654.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,660,665.53 | 94,484,982.60 | 105,909,890.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 637,830,000.00 | 923,330,010.71 | 377,740,010.71 |
取得投资收益收到的现金 | 4,629,752.37 | 6,466,237.93 | 2,584,409.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 607,548.23 | 123,506.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 81,145,924.16 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,411,924.65 | 2,491,426.84 |
投资活动现金流入小计 | 642,459,752.37 | 1,013,961,645.68 | 382,939,353.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,884,627.73 | 6,207,481.96 | 3,662,649.50 |
投资支付的现金 | 658,458,711.00 | 1,563,948,826.45 | 822,030,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 37,264,241.26 | 37,264,241.26 |
投资活动现金流出小计 | 743,343,338.73 | 1,607,420,549.67 | 862,956,890.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100,883,586.36 | -593,458,903.99 | -480,017,537.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,676.25 | 6,676.25 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 6,676.25 | 6,676.25 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18,762,255.90 | 18,762,255.90 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 18,762,255.90 | 18,762,255.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -18,755,579.65 | -18,755,579.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 220,340,155.53 | 730,674,881.21 | 730,402,944.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 133,612,746.64 | 220,340,155.53 | 347,994,112.04 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 43,419,048.78 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 85,033,453.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 18,871,246.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,563,710.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,848,036.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,304,313.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 132,494.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,570,795.44 | -- |
财务费用 | -- | -43,359,981.51 | -- |
投资损失 | -- | -149,793,496.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 9,714,292.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 146,287,728.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,954,487.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -54,087,083.44 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 94,484,982.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 220,340,155.53 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 730,674,881.21 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -510,334,725.68 | -- |
备注 |