现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,484,329,148.14 | 7,354,291,280.72 | 4,942,491,190.48 |
收到的税费返还 | -- | 8,686,580.46 | 13,816,087.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,026,642.71 | 57,626,520.73 | 76,072,252.01 |
经营活动现金流入小计 | 1,515,355,790.85 | 7,420,604,381.91 | 5,032,379,530.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,644,740,111.20 | 6,807,355,080.21 | 5,006,546,649.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,200,420.74 | 316,059,242.60 | 209,901,837.64 |
支付的各项税费 | 42,820,693.67 | 103,552,255.03 | 70,306,261.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 98,433,391.77 | 297,257,522.90 | 415,348,588.25 |
经营活动现金流出小计 | 1,857,194,617.38 | 7,524,224,100.74 | 5,702,103,336.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -341,838,826.53 | -103,619,718.83 | -669,723,805.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,115,000.00 | 8,547,200.00 | 6,467,300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,777,538.66 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,700,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,115,000.00 | 19,024,738.66 | 6,467,300.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 400,363.00 | 4,867,325.58 | 3,078,523.00 |
投资支付的现金 | -- | 2,800,000.00 | 1,600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 18,797.09 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,694.10 | -- |
投资活动现金流出小计 | 400,363.00 | 7,673,019.68 | 4,697,320.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,714,637.00 | 11,351,718.98 | 1,769,979.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,200,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 534,860,119.80 | 1,535,476,332.20 | 1,250,224,530.39 |
筹资活动现金流入小计 | 534,860,119.80 | 1,536,676,332.20 | 1,250,224,530.39 |
偿还债务支付的现金 | -- | 30,365,751.95 | 29,783,818.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,615,268.96 | 128,436,878.09 | 90,135,767.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 291,968,417.41 | 1,261,732,646.51 | 766,137,787.46 |
筹资活动现金流出小计 | 323,583,686.37 | 1,420,535,276.55 | 886,057,372.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 211,276,433.43 | 116,141,055.65 | 364,167,157.58 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 509,469,485.74 | 496,977,950.74 | 496,977,950.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 378,630,130.41 | 509,469,485.74 | 213,988,709.01 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 14,073,801.80 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 82,862,887.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,255,654.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,495,885.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 869,898.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -94,606,601.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,691.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 102,342,796.83 | -- |
投资损失 | -- | 3,733,080.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,686,745.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -32,469,829.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -376,396,500.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 161,470,661.09 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -103,619,718.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 509,469,485.74 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 496,977,950.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 12,491,535.00 | -- |
备注 | |||
