简称：永高股份 代码：002641
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,269,173,401.43 | 3,269,005,467.23 | 1,453,259,507.69 |
收到的税费返还 | 26,027,738.77 | 19,655,574.55 | 6,357,378.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 248,584,683.79 | 171,574,411.25 | 69,811,218.05 |
经营活动现金流入小计 | 5,543,785,823.99 | 3,460,235,453.03 | 1,529,428,103.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,017,904,032.75 | 2,271,532,942.32 | 988,195,353.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 466,850,457.13 | 320,829,417.08 | 185,210,023.56 |
支付的各项税费 | 204,182,585.36 | 135,833,864.34 | 97,470,082.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 376,414,085.32 | 300,479,895.85 | 200,982,810.63 |
经营活动现金流出小计 | 5,065,351,160.56 | 3,028,676,119.59 | 1,471,858,271.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 478,434,663.43 | 431,559,333.44 | 57,569,832.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 35,519.17 | 195,485.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,362,329.74 | 788,222.45 | 55,460.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 27,419,375.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 28,781,704.74 | 823,741.62 | 250,946.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 287,498,587.83 | 150,179,127.47 | 55,812,762.01 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 23,716,469.00 | 30,012,227.47 | 4,402,045.17 |
投资活动现金流出小计 | 311,215,056.83 | 180,191,354.94 | 60,214,807.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -282,433,352.09 | -179,367,613.32 | -59,963,861.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 694,858,490.57 | 694,858,490.57 | 694,858,490.57 |
取得借款收到的现金 | 19,377,305.20 | 19,377,305.20 | 5,429,892.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 714,235,795.77 | 714,235,795.77 | 700,288,382.57 |
偿还债务支付的现金 | 105,510,607.01 | 86,039,218.21 | 35,250,125.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 158,563,634.56 | 158,560,617.43 | 712,250.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,028,490.57 | 2,028,490.57 | 2,028,490.57 |
筹资活动现金流出小计 | 266,102,732.14 | 246,628,326.21 | 37,990,865.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 448,133,063.63 | 467,607,469.56 | 662,297,517.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 716,874,873.76 | 716,874,873.76 | 716,874,873.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,361,541,156.77 | 1,436,753,396.27 | 1,377,295,108.94 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 276,475,078.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -21,585,643.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 105,462,853.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,637,122.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,905,237.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 407,557.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 760,209.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 196,433.21 | -- |
财务费用 | -- | 9,538,099.88 | -- |
投资损失 | -- | 182,685.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,480,391.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,764,388.05 | -- |
存货的减少 | -- | -158,886,425.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 113,012,875.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 86,208,471.12 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 431,559,333.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,436,753,396.27 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 716,874,873.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 719,878,522.51 | -- |
备注 | |||
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