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简称:天佑德酒 代码:002646



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
449,526,832.20
1,089,199,196.15
874,308,741.32
收到的税费返还
--
2,652,732.58
--
收到其他与经营活动有关的现金
3,935,193.76
44,507,544.26
29,995,318.46
经营活动现金流入小计
453,462,025.96
1,136,359,472.99
904,304,059.78
购买商品、接受劳务支付的现金
188,257,510.57
476,457,096.49
376,980,505.04
支付给职工以及为职工支付的现金
69,400,447.69
240,496,382.89
178,970,145.65
支付的各项税费
108,549,805.89
284,237,118.66
246,352,906.86
支付其他与经营活动有关的现金
28,087,980.73
138,505,082.18
99,027,108.43
经营活动现金流出小计
394,295,744.88
1,139,695,680.22
901,330,665.98
经营活动产生的现金流量净额
59,166,281.08
-3,336,207.23
2,973,393.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
230,000,000.00
230,000,000.00
取得投资收益收到的现金
--
2,568,070.03
2,568,070.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
940,037.59
278,350.00
108,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
310,000.00
780,000.00
740,000.00
投资活动现金流入小计
1,250,037.59
233,626,420.03
233,416,420.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
14,882,258.35
63,940,420.64
44,614,345.88
投资支付的现金
105,000,000.00
135,523,200.00
135,523,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
180,000.00
1,314,040.00
1,024,040.00
投资活动现金流出小计
120,062,258.35
200,777,660.64
181,161,585.88
投资活动产生的现金流量净额
-118,812,220.76
32,848,759.39
52,254,834.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
105,322,020.80
4,401,213.79
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
--
105,322,020.80
4,401,213.79
偿还债务支付的现金
--
150,000,000.00
50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
412,500.00
27,501,620.93
27,802,800.52
支付其他与筹资活动有关的现金
3,055,698.09
6,462,891.43
5,810,391.00
筹资活动现金流出小计
3,468,198.09
183,964,512.36
83,613,191.52
筹资活动产生的现金流量净额
-3,468,198.09
-78,642,491.56
-79,211,977.73
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
499,186,490.72
547,397,146.60
547,397,146.60
期末现金及现金等价物余额
435,724,339.27
499,186,490.72
524,460,716.23
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
73,136,270.89
--
加:资产减值准备
--
409.32
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
78,632,132.77
--
无形资产摊销
--
5,179,218.95
--
长期待摊费用摊销
--
6,235,505.97
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-80,652.29
--
固定资产报废损失
--
1,240,911.93
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
-13,963,681.38
--
投资损失
--
-2,487,593.69
--
递延所得税资产减少
--
543,935.25
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-130,684,885.76
--
经营性应收项目的减少
--
-14,766,908.55
--
经营性应付项目的增加
--
-14,637,424.75
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-3,336,207.23
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
499,186,490.72
--
减:现金的期初余额
--
547,397,146.60
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-48,210,655.88
--
备注