报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 481,566,095.80 | 1,545,508,057.02 | 1,203,168,984.66 |
收到的税费返还 | -- | -- | 1,913,094.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 97,789,342.00 | 464,089,325.17 | 205,836,119.60 |
经营活动现金流入小计 | 579,355,437.80 | 2,009,597,382.19 | 1,410,918,199.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,178,661.00 | 1,305,620,491.41 | 879,746,951.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,718,643.67 | 135,434,200.34 | 109,177,467.44 |
支付的各项税费 | 521,215.14 | 26,288,099.14 | 19,857,569.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 116,731,426.61 | 343,904,534.26 | 247,883,850.21 |
经营活动现金流出小计 | 518,460,744.94 | 1,796,787,192.09 | 1,243,415,409.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,894,692.86 | 212,810,190.10 | 167,502,789.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,250.00 | 2,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,250.00 | 2,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,128,715.62 | 169,963,069.08 | 129,173,259.64 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 46,128,715.62 | 169,963,069.08 | 129,173,259.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,128,715.62 | -169,961,819.08 | -129,170,759.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,072,228.90 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 4,072,228.90 | 2,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,000,000.01 | 5,000,000.00 | 4,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 1,450,000.00 | 9,698,935.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,942,069.64 | 35,379,398.91 | 23,545,460.83 |
筹资活动现金流出小计 | 5,942,069.65 | 41,829,398.91 | 37,944,396.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,942,069.65 | -37,757,170.01 | -35,944,396.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 23,028,108.59 | 17,925,019.64 | 17,925,019.64 |
期末现金及现金等价物余额 | 31,849,205.16 | 23,028,108.59 | 20,326,190.41 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -134,813,681.00 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 23,502,269.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 139,279,620.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,289,552.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,384,599.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15,918,037.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12,440.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 182,991,068.19 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,924,574.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,302,855.27 | -- |
存货的减少 | -- | 105,128.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 25,348,775.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -33,938,493.52 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 212,810,190.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 23,028,108.59 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 17,925,019.64 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 5,103,088.95 | -- |
备注 |