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简称:普邦股份 代码:002663



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
2,328,087,846.23
1,484,462,364.51
900,323,053.08
收到的税费返还
2,656,690.06
8,044.68
--
收到其他与经营活动有关的现金
33,519,142.78
26,089,564.97
11,305,834.84
经营活动现金流入小计
2,364,263,679.07
1,510,559,974.16
911,628,887.92
购买商品、接受劳务支付的现金
1,876,045,347.74
1,222,682,393.44
853,333,948.71
支付给职工以及为职工支付的现金
263,375,902.75
185,511,147.77
120,733,800.26
支付的各项税费
89,839,253.93
61,408,859.90
47,943,550.69
支付其他与经营活动有关的现金
84,030,871.82
54,999,981.09
35,504,370.87
经营活动现金流出小计
2,313,291,376.24
1,524,602,382.20
1,057,515,670.53
经营活动产生的现金流量净额
50,972,302.83
-14,042,408.04
-145,886,782.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
244,031,555.56
123,000,000.00
60,000,000.00
取得投资收益收到的现金
10,771,208.86
1,944,121.67
1,132,354.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
69,478.00
10,978.00
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
70,279,639.78
70,279,639.78
70,279,640.58
收到其他与投资活动有关的现金
310,259,812.86
8,031,670.16
8,031,670.16
投资活动现金流入小计
635,411,695.06
203,266,409.61
139,443,665.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3,001,839.10
2,481,044.21
1,026,131.91
投资支付的现金
557,664,583.33
273,500,000.00
60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
147,523.48
--
--
投资活动现金流出小计
560,813,945.91
275,981,044.21
61,026,131.91
投资活动产生的现金流量净额
74,597,749.15
-72,714,634.60
78,417,533.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
303,774,374.18
247,700,000.00
187,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
16,603,910.67
14,633,910.93
1,288,117.15
筹资活动现金流入小计
320,378,284.85
262,333,910.93
188,988,117.15
偿还债务支付的现金
337,343,309.73
245,000,000.00
90,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
28,678,770.12
19,668,544.22
10,164,564.70
支付其他与筹资活动有关的现金
9,005,341.94
6,647,933.73
53,041,211.94
筹资活动现金流出小计
375,027,421.79
271,316,477.95
153,705,776.64
筹资活动产生的现金流量净额
-54,649,136.94
-8,982,567.02
35,282,340.51
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
569,287,997.18
569,287,997.18
569,287,997.18
期末现金及现金等价物余额
639,373,891.07
472,721,823.63
537,049,962.88
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
9,166,028.95
--
加:资产减值准备
--
-7,214,407.59
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
10,431,080.34
--
无形资产摊销
--
3,835,228.68
--
长期待摊费用摊销
--
571,951.98
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
1,776.22
--
固定资产报废损失
--
28,458.74
--
公允价值变动损失
--
-715,260.27
--
财务费用
--
14,497,299.20
--
投资损失
--
-32,858,238.96
--
递延所得税资产减少
--
5,893,475.02
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
34,534,515.05
--
经营性应收项目的减少
--
253,229,319.03
--
经营性应付项目的增加
--
-307,563,838.98
--
其他
--
2,120,204.55
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-14,042,408.04
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
472,721,823.63
--
减:现金的期初余额
--
569,287,997.18
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
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加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-96,566,173.55
--
备注
使用权资产折旧调入其他