报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 690,563,382.56 | 2,900,221,347.42 | 2,101,468,235.41 |
收到的税费返还 | 514.02 | 2,813,727.43 | 2,813,727.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,621,327.75 | 129,654,770.61 | 115,432,639.41 |
经营活动现金流入小计 | 714,185,224.33 | 3,032,689,845.46 | 2,219,714,602.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 645,091,694.34 | 1,989,451,890.75 | 1,469,397,114.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,550,332.72 | 314,934,875.09 | 255,010,176.23 |
支付的各项税费 | 24,334,257.08 | 104,341,366.25 | 61,529,682.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 125,490,621.54 | 172,993,942.31 | 86,601,695.13 |
经营活动现金流出小计 | 881,466,905.68 | 2,581,722,074.40 | 1,872,538,668.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -167,281,681.35 | 450,967,771.06 | 347,175,934.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 291,235,300.89 | 322,585,953.97 | 296,524,032.24 |
取得投资收益收到的现金 | 1,160,470.43 | 21,906,739.39 | 7,803,326.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,390.00 | 142,230.00 | 54,730.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 727,290.01 | 727,290.01 |
投资活动现金流入小计 | 292,450,161.32 | 345,362,213.37 | 305,109,379.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,444,802.41 | 34,312,907.18 | 27,509,091.82 |
投资支付的现金 | 153,091,232.89 | 962,274,356.24 | 1,105,151,949.38 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 400,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 175,936,035.30 | 996,587,263.42 | 1,132,661,041.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | 116,514,126.02 | -651,225,050.05 | -827,551,662.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,725,000.00 | 3,725,000.00 |
取得借款收到的现金 | 13,273,162.39 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,866,574.54 | 2,660,000.00 | 1,300,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 17,139,736.93 | 6,385,000.00 | 5,025,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 48,500,000.00 | 318,705,180.00 | 231,702,590.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,718,978.97 | 21,630,589.19 | 17,172,098.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,511,295.85 | 29,502,579.82 | 36,087,755.79 |
筹资活动现金流出小计 | 53,730,274.82 | 369,838,349.01 | 284,962,444.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,590,537.89 | -363,453,349.01 | -279,937,444.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 475,316,721.00 | 1,034,351,360.63 | 1,034,351,360.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 387,848,483.24 | 475,316,721.00 | 278,469,488.88 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -256,898,314.08 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 155,847,897.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,776,902.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 50,368,954.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 45,687.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,713,891.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 23,679.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,475,369.94 | -- |
财务费用 | -- | 20,464,281.92 | -- |
投资损失 | -- | 21,056,495.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,067,310.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 814,597.81 | -- |
存货的减少 | -- | 43,182,554.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 248,776,412.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 149,040,594.15 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 450,967,771.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 475,316,721.00 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,034,351,360.63 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -559,034,639.63 | -- |
备注 |