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简称:兴业科技 代码:002674



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
484,644,417.87
1,913,591,107.76
1,353,873,392.68
收到的税费返还
--
20,044,990.09
20,044,990.09
收到其他与经营活动有关的现金
10,479,078.97
37,910,938.55
29,141,899.36
经营活动现金流入小计
495,123,496.84
1,971,547,036.40
1,403,060,282.13
购买商品、接受劳务支付的现金
618,310,629.01
1,639,078,016.68
1,055,190,127.29
支付给职工以及为职工支付的现金
86,246,252.71
293,850,906.02
207,842,616.44
支付的各项税费
22,636,427.59
103,775,305.49
62,983,722.58
支付其他与经营活动有关的现金
-4,057,596.08
45,969,821.04
28,679,600.33
经营活动现金流出小计
723,135,713.23
2,082,674,049.23
1,354,696,066.64
经营活动产生的现金流量净额
-228,012,216.39
-111,127,012.83
48,364,215.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
140,194,101.11
2,155,610,000.00
1,796,581,602.80
取得投资收益收到的现金
876,541.53
15,438,509.47
11,737,519.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
135,000.00
421,365.68
22,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
141,205,642.64
2,171,469,875.15
1,808,341,122.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
30,567,397.30
163,103,366.83
97,201,603.27
投资支付的现金
205,601,943.17
1,929,616,762.00
1,716,098,364.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
60,258,390.24
60,258,390.24
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
236,169,340.47
2,152,978,519.07
1,873,558,358.31
投资活动产生的现金流量净额
-94,963,697.83
18,491,356.08
-65,217,236.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
37,920,000.00
24,500,000.00
取得借款收到的现金
141,439,850.00
462,888,751.28
197,329,386.98
收到其他与筹资活动有关的现金
5,885,000.00
28,000,000.00
--
筹资活动现金流入小计
147,324,850.00
528,808,751.28
221,829,386.98
偿还债务支付的现金
--
307,195,977.45
108,629,093.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
5,875,668.57
110,001,139.68
101,630,006.06
支付其他与筹资活动有关的现金
--
7,262,460.41
--
筹资活动现金流出小计
5,875,668.57
424,459,577.54
210,259,099.76
筹资活动产生的现金流量净额
141,449,181.43
104,349,173.74
11,570,287.22
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
803,755,292.30
788,995,507.48
788,995,507.48
期末现金及现金等价物余额
622,103,940.51
803,755,292.30
789,930,140.95
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
167,521,421.40
--
加:资产减值准备
--
38,496,204.62
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
57,503,486.81
--
无形资产摊销
--
1,819,973.62
--
长期待摊费用摊销
--
581,294.50
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
107,581.55
--
固定资产报废损失
--
1,855,255.24
--
公允价值变动损失
--
11,995,196.27
--
财务费用
--
19,529,228.55
--
投资损失
--
-17,036,870.49
--
递延所得税资产减少
--
-1,683,481.69
--
递延所得税负债增加
--
6,110,364.62
--
存货的减少
--
-163,243,483.07
--
经营性应收项目的减少
--
-201,611,783.70
--
经营性应付项目的增加
--
-34,748,040.53
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-111,127,012.83
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
803,755,292.30
--
减:现金的期初余额
--
788,995,507.48
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
14,759,784.82
--
备注