报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 393,815,509.14 | 2,025,454,615.00 | 1,389,331,512.46 |
收到的税费返还 | 2,838,606.35 | 30,286,367.76 | 26,037,326.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,862,632.20 | 31,674,631.17 | 34,462,486.86 |
经营活动现金流入小计 | 406,516,747.69 | 2,087,415,613.93 | 1,449,831,326.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,057,266.94 | 1,146,774,781.77 | 705,979,379.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,205,126.03 | 141,204,915.63 | 106,813,475.68 |
支付的各项税费 | 54,227,647.95 | 210,572,205.93 | 168,188,518.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,694,322.48 | 219,136,018.80 | 150,777,226.05 |
经营活动现金流出小计 | 290,184,363.40 | 1,717,687,922.13 | 1,131,758,600.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 116,332,384.29 | 369,727,691.80 | 318,072,726.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 800,000,000.00 | 300,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 34,800,000.00 | 10,116,164.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 195,000.00 | 3,167,768.00 | 580,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 195,000.00 | 837,967,768.00 | 310,696,164.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,032,751.79 | 26,150,108.59 | 19,892,592.41 |
投资支付的现金 | -- | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,032,751.79 | 326,150,108.59 | 319,892,592.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,837,751.79 | 511,817,659.41 | -9,196,428.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 426,394,087.02 | 426,394,087.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,797,752.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 428,191,839.02 | 426,394,087.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -428,191,839.02 | -426,394,087.02 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,099,193,084.78 | 645,839,606.42 | 645,839,606.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,210,687,717.28 | 1,099,193,118.61 | 528,321,817.47 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 452,158,769.50 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 1,340,996.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 59,430,737.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,371,164.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,603,514.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,796,422.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 47,462.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 45,555.43 | -- |
投资损失 | -- | -34,784,700.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 439,790.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 67,277.35 | -- |
存货的减少 | -- | 442,039.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -46,663,383.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -69,606,414.56 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 369,727,691.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,099,193,118.61 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 645,839,606.42 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 453,353,512.19 | -- |
备注 |