简称：浙江美大 代码：002677
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,588,439,126.34 | 1,605,768,587.68 | 1,004,520,005.69 |
收到的税费返还 | 12,197,143.23 | 7,310,132.42 | 4,222,473.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,581,446.28 | 23,916,064.23 | 14,992,881.09 |
经营活动现金流入小计 | 2,628,217,715.85 | 1,636,994,784.33 | 1,023,735,360.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,314,343,331.60 | 721,032,939.88 | 479,315,033.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,592,233.39 | 98,516,783.59 | 74,745,065.73 |
支付的各项税费 | 271,511,753.54 | 188,164,050.71 | 126,901,066.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 286,219,945.10 | 185,104,608.23 | 125,460,831.65 |
经营活动现金流出小计 | 2,009,667,263.63 | 1,192,818,382.41 | 806,421,997.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 618,550,452.22 | 444,176,401.92 | 217,313,362.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 700,000,000.00 | 300,000,000.00 | 150,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 32,475,479.45 | 13,091,917.81 | 4,901,917.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 193,500.00 | 55,500.00 | 55,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 732,668,979.45 | 313,147,417.81 | 154,957,417.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,165,912.36 | 46,243,022.91 | 39,459,169.94 |
投资支付的现金 | 760,000,000.00 | 200,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 823,165,912.36 | 246,243,022.91 | 39,459,169.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -90,496,932.91 | 66,904,394.90 | 115,498,247.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 387,630,988.20 | 387,630,988.20 | 387,630,988.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,797,752.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 389,428,740.20 | 387,630,988.20 | 387,630,988.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -389,428,740.20 | -387,630,988.20 | -387,630,988.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 507,214,827.31 | 507,214,827.31 | 507,214,827.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 645,839,606.42 | 630,664,635.93 | 452,395,449.82 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 664,683,379.87 | -- | 254,261,645.90 |
加：资产减值准备 | -693,073.31 | -- | 1,015,255.21 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 53,490,952.16 | -- | 26,976,571.03 |
无形资产摊销 | 5,717,100.45 | -- | 2,872,021.26 |
长期待摊费用摊销 | 1,072,069.35 | -- | 348,457.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 102,207.28 | -- | -28,870.91 |
固定资产报废损失 | 29,367.18 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 116,123.14 | -- | 35,205.36 |
投资损失 | -32,311,219.10 | -- | -4,901,917.81 |
递延所得税资产减少 | 242,993.22 | -- | -1,100,880.10 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -44,022,446.54 | -- | -72,946,316.12 |
经营性应收项目的减少 | 12,330,235.70 | -- | 621,999.87 |
经营性应付项目的增加 | -43,838,542.66 | -- | 9,344,538.97 |
其他 | -- | -- | 815,652.64 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 618,550,452.22 | -- | 217,313,362.84 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 645,839,606.42 | -- | 452,395,449.82 |
减：现金的期初余额 | 507,214,827.31 | -- | 507,214,827.31 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 138,624,779.11 | -- | -54,819,377.49 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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