简称：珠江钢琴 代码：002678
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,311,632,783.14 | 1,530,918,384.45 | 966,395,723.21 |
收到的税费返还 | 3,825,257.81 | 4,257,845.84 | 4,028,247.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 106,354,719.32 | 83,198,903.54 | 43,708,834.09 |
经营活动现金流入小计 | 2,421,812,760.27 | 1,618,375,133.83 | 1,014,132,804.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,393,952,570.72 | 1,083,157,915.76 | 732,617,884.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 434,169,344.87 | 332,772,531.23 | 235,013,529.16 |
支付的各项税费 | 136,740,836.60 | 105,063,985.97 | 82,675,534.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 145,886,702.65 | 137,523,477.36 | 80,946,717.09 |
经营活动现金流出小计 | 2,110,749,454.84 | 1,658,517,910.32 | 1,131,253,665.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 311,063,305.43 | -40,142,776.49 | -117,120,861.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 277,817,713.50 | 107,817,713.50 | 50,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 23,709,185.57 | 2,943,561.37 | 786,916.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 643,740.00 | 639,040.00 | 513,940.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 302,170,639.07 | 111,400,314.87 | 51,300,856.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,167,550.60 | 62,309,835.43 | 45,714,691.01 |
投资支付的现金 | 729,000,000.00 | 480,000,000.00 | 70,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 805,167,550.60 | 542,309,835.43 | 115,714,691.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -502,996,911.53 | -430,909,520.56 | -64,413,834.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 449,136,000.00 | 391,961,838.40 | 317,814,313.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 449,136,000.00 | 391,961,838.40 | 317,814,313.60 |
偿还债务支付的现金 | 469,136,000.00 | 375,961,838.40 | 282,832,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,128,366.28 | 62,180,621.73 | 18,873,693.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,161,029.90 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 547,425,396.18 | 438,142,460.13 | 301,705,893.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -98,289,396.18 | -46,180,621.73 | 16,108,420.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,927,805,242.56 | 1,927,805,242.56 | 1,927,805,242.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,636,392,819.28 | 1,406,394,322.29 | 1,758,533,372.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 190,753,728.01 | -- | 112,517,979.68 |
加：资产减值准备 | 8,071,063.78 | -- | 13,463,511.27 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 101,558,919.71 | -- | 51,944,352.96 |
无形资产摊销 | 7,494,139.14 | -- | 4,329,326.40 |
长期待摊费用摊销 | 895,577.42 | -- | 691,183.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -183,342.47 | -- | -150,639.51 |
固定资产报废损失 | 403,733.48 | -- | 45,482.54 |
公允价值变动损失 | -6,900,413.44 | -- | 1,651,930.61 |
财务费用 | 16,618,622.36 | -- | 6,136,248.68 |
投资损失 | -4,116,415.33 | -- | 1,284,388.22 |
递延所得税资产减少 | 10,578,818.59 | -- | 2,022,378.99 |
递延所得税负债增加 | -974,615.60 | -- | -1,052,998.94 |
存货的减少 | -54,701,474.92 | -- | 21,251,681.25 |
经营性应收项目的减少 | -17,811,898.68 | -- | -233,313,546.78 |
经营性应付项目的增加 | 48,982,308.50 | -- | -103,069,386.08 |
其他 | -- | -- | 5,127,245.93 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 311,063,305.43 | -- | -117,120,861.27 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 1,636,392,819.28 | -- | 1,758,584,372.48 |
减：现金的期初余额 | 1,927,805,242.56 | -- | 1,927,856,242.56 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -291,412,423.28 | -- | -169,271,870.08 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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