简称：珠江钢琴 代码：002678
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.06.30 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 966,395,723.21 | 467,355,060.69 | 2,011,170,196.74 |
收到的税费返还 | 4,028,247.07 | 2,344,590.40 | 26,916,832.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,708,834.09 | 34,645,926.29 | 133,166,543.81 |
经营活动现金流入小计 | 1,014,132,804.37 | 504,345,577.38 | 2,171,253,572.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 732,617,884.59 | 353,495,246.81 | 946,102,979.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 235,013,529.16 | 124,452,715.54 | 412,498,040.74 |
支付的各项税费 | 82,675,534.80 | 30,597,102.29 | 92,512,586.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 80,946,717.09 | 45,517,522.43 | 172,261,458.48 |
经营活动现金流出小计 | 1,131,253,665.64 | 554,062,587.07 | 1,623,375,065.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -117,120,861.27 | -49,717,009.69 | 547,878,507.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | -- | 1,487,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 786,916.67 | -- | 30,508,127.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 513,940.00 | 22,150.00 | 24,173.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 51,300,856.67 | 22,150.00 | 1,518,032,301.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,714,691.01 | 43,830,530.28 | 114,271,229.29 |
投资支付的现金 | 70,000,000.00 | 20,000,000.00 | 1,022,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 212,906.63 |
投资活动现金流出小计 | 115,714,691.01 | 63,830,530.28 | 1,136,984,135.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,413,834.34 | -63,808,380.28 | 381,048,165.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 317,814,313.60 | 138,083,178.40 | 469,140,650.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 317,814,313.60 | 138,083,178.40 | 469,140,650.01 |
偿还债务支付的现金 | 282,832,200.00 | 240,019,650.00 | 460,699,614.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,873,693.11 | 1,222,300.25 | 61,145,296.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 301,705,893.11 | 241,241,950.25 | 521,844,911.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,108,420.49 | -103,158,771.85 | -52,704,261.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,927,805,242.56 | 1,927,805,242.56 | 1,052,791,920.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,758,533,372.48 | 1,708,598,006.12 | 1,927,805,242.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 112,517,979.68 | -- | 172,954,060.14 |
加：资产减值准备 | 13,463,511.27 | -- | 9,846,058.79 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 51,944,352.96 | -- | 92,524,813.20 |
无形资产摊销 | 4,329,326.40 | -- | 9,620,531.46 |
长期待摊费用摊销 | 691,183.51 | -- | 2,311,013.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -150,639.51 | -- | 8,532.60 |
固定资产报废损失 | 45,482.54 | -- | 235,636.65 |
公允价值变动损失 | 1,651,930.61 | -- | 1,448,789.80 |
财务费用 | 6,136,248.68 | -- | 16,815,772.91 |
投资损失 | 1,284,388.22 | -- | -28,007,533.16 |
递延所得税资产减少 | 2,022,378.99 | -- | 5,080,465.58 |
递延所得税负债增加 | -1,052,998.94 | -- | -1,758,951.24 |
存货的减少 | 21,251,681.25 | -- | -5,547,136.56 |
经营性应收项目的减少 | -233,313,546.78 | -- | 46,048,250.35 |
经营性应付项目的增加 | -103,069,386.08 | -- | 226,298,203.00 |
其他 | 5,127,245.93 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -117,120,861.27 | -- | 547,878,507.49 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 1,758,584,372.48 | -- | 1,927,805,242.56 |
减：现金的期初余额 | 1,927,856,242.56 | -- | 1,052,791,920.76 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -169,271,870.08 | -- | 875,013,321.80 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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