报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 720,267,299.53 | 2,642,492,917.45 | 2,647,408,372.01 |
收到的税费返还 | 23,929,194.62 | 190,561,080.59 | 165,434,430.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,069,473.34 | 373,075,676.81 | 164,246,283.97 |
经营活动现金流入小计 | 776,265,967.49 | 3,206,129,674.85 | 2,977,089,086.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 510,416,021.51 | 1,927,990,227.06 | 2,137,227,371.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,198,881.32 | 660,568,746.78 | 491,563,411.96 |
支付的各项税费 | 28,433,069.14 | 34,292,084.16 | 58,088,549.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,320,146.98 | 449,999,094.44 | 126,031,834.99 |
经营活动现金流出小计 | 716,368,118.95 | 3,072,850,152.44 | 2,812,911,168.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 59,897,848.54 | 133,279,522.41 | 164,177,917.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 60,055,695.02 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,630,703.85 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,823.41 | 5,792,780.61 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 60,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 294,431,103.59 | 1,602,000,000.00 | 1,441,168,124.04 |
投资活动现金流入小计 | 294,441,927.00 | 1,669,479,179.48 | 1,501,168,124.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,804,316.57 | 260,355,530.06 | 157,563,811.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 549,000,000.00 | 1,602,000,000.00 | 1,574,532,878.90 |
投资活动现金流出小计 | 581,804,316.57 | 1,862,355,530.06 | 1,732,096,689.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -287,362,389.57 | -192,876,350.58 | -230,928,565.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 301,969,466.48 | 337,247,811.30 | 90,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100,000,000.00 | 55,900.00 |
筹资活动现金流入小计 | 301,969,466.48 | 437,247,811.30 | 90,055,900.00 |
偿还债务支付的现金 | 105,302,799.81 | 568,280,532.52 | 487,749,999.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,052,994.75 | 36,160,753.16 | 21,441,272.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100,050,000.00 | 1,046,703.60 |
筹资活动现金流出小计 | 115,355,794.56 | 704,491,285.68 | 510,237,975.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 186,613,671.92 | -267,243,474.38 | -420,182,075.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 460,988,906.26 | 757,558,677.51 | 757,558,677.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 420,130,489.05 | 460,988,906.26 | 270,724,748.80 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 74,795,495.77 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 15,572,635.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 59,150,536.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,942,977.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,081,307.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -580,213.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 967,962.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,791,352.68 | -- |
投资损失 | -- | -1,630,703.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 15,329,030.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 113,679,930.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 484,552,777.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -705,288,761.08 | -- |
其他 | -- | -2,278.09 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 133,279,522.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 460,988,906.26 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 757,558,677.51 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -296,569,771.25 | -- |
备注 |