简称：广东宏大 代码：002683
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,877,564,085.41 | 5,350,445,838.21 | 3,406,125,271.60 |
收到的税费返还 | 40,754,218.76 | 44,741,634.91 | 33,562,349.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 742,272,079.36 | 614,520,344.90 | 472,225,931.00 |
经营活动现金流入小计 | 8,660,590,383.53 | 6,009,707,818.02 | 3,911,913,552.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,276,442,933.42 | 3,747,812,297.94 | 2,391,175,950.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 907,165,362.12 | 644,047,000.21 | 445,390,045.17 |
支付的各项税费 | 348,159,661.20 | 445,495,214.75 | 347,515,318.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 847,939,847.39 | 689,029,050.27 | 423,439,033.16 |
经营活动现金流出小计 | 7,379,707,804.13 | 5,526,383,563.17 | 3,607,520,346.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,280,882,579.40 | 483,324,254.85 | 304,393,205.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 5,071,126.68 | 50,530,000.00 | 20,050,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 79,104,381.29 | 21,352,354.34 | 8,453,266.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,409,817.00 | 12,328,171.59 | 6,463,152.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,961,346.85 | 2,961,346.85 | 2,961,346.85 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,490,705,751.69 | 129,588,497.97 | 129,565,013.97 |
投资活动现金流入小计 | 1,588,252,423.51 | 216,760,370.75 | 167,492,779.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 647,312,768.14 | 373,155,147.18 | 251,629,981.99 |
投资支付的现金 | 76,809,355.93 | 113,954,588.76 | 46,058,288.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 557,726,462.57 | 531,878,182.96 | 531,878,182.96 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,460,100,000.00 | 4,372,127.00 | 50,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,741,948,586.64 | 1,023,360,045.90 | 829,616,453.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,153,696,163.13 | -806,599,675.15 | -662,123,674.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 14,167,839.27 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 2,939,934,731.00 | 2,544,693,949.87 | 1,957,399,308.87 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 171,596,898.57 | 239,822,327.96 | 173,173,043.21 |
筹资活动现金流入小计 | 3,125,699,468.84 | 2,787,516,277.83 | 2,133,572,352.08 |
偿还债务支付的现金 | 1,479,120,203.33 | 1,252,972,200.15 | 1,070,844,724.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 603,649,586.71 | 511,027,972.32 | 440,398,489.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 286,731,726.89 | 374,024,886.49 | 273,025,435.18 |
筹资活动现金流出小计 | 2,369,501,516.93 | 2,138,025,058.96 | 1,784,268,649.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 756,197,951.91 | 649,491,218.87 | 349,303,702.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,944,919,391.75 | 2,945,123,945.60 | 2,945,123,945.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,828,745,132.44 | 3,271,339,744.17 | 2,936,697,179.92 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 686,671,877.66 | -- | 288,844,490.26 |
加：资产减值准备 | 29,331,657.68 | -- | 27,869,795.83 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 290,791,215.64 | -- | 145,486,564.94 |
无形资产摊销 | 12,763,748.77 | -- | 4,759,000.97 |
长期待摊费用摊销 | 24,340,674.74 | -- | 11,633,948.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6,781,106.61 | -- | 4,881,115.29 |
固定资产报废损失 | 10,901,090.82 | -- | 56,915.85 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 140,278,441.43 | -- | 53,962,253.52 |
投资损失 | -82,556,651.96 | -- | -17,738,681.75 |
递延所得税资产减少 | -1,868,542.71 | -- | -11,729,868.64 |
递延所得税负债增加 | 33,724,887.21 | -- | -127,990.79 |
存货的减少 | -247,091,379.75 | -- | 8,696,145.53 |
经营性应收项目的减少 | 471,470,250.91 | -- | -181,187,175.91 |
经营性应付项目的增加 | -147,358,365.96 | -- | -52,041,939.34 |
其他 | -2,297,593.32 | -- | 21,028,631.38 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 1,280,882,579.40 | -- | 304,393,205.46 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 1,828,745,132.44 | -- | 2,936,697,179.92 |
减：现金的期初余额 | 2,944,919,391.75 | -- | 2,945,123,945.60 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -1,116,174,259.31 | -- | -8,426,765.68 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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