简称：宏大爆破 代码：002683
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.06.30 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,406,125,271.60 | 1,471,503,078.89 | 6,579,809,996.64 |
收到的税费返还 | 33,562,349.77 | 4,948,621.30 | 2,926,075.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 472,225,931.00 | 195,950,907.36 | 376,150,067.60 |
经营活动现金流入小计 | 3,911,913,552.37 | 1,672,402,607.55 | 6,958,886,140.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,391,175,950.29 | 1,276,880,842.28 | 4,514,457,026.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 445,390,045.17 | 227,140,723.41 | 613,696,569.11 |
支付的各项税费 | 347,515,318.29 | 88,975,715.59 | 279,929,874.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 423,439,033.16 | 472,352,383.90 | 542,375,142.66 |
经营活动现金流出小计 | 3,607,520,346.91 | 2,065,349,665.18 | 5,950,458,612.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 304,393,205.46 | -392,947,057.63 | 1,008,427,527.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,050,000.00 | -- | 231,800.00 |
取得投资收益收到的现金 | 8,453,266.36 | 3,004,324.11 | 18,885,540.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,463,152.42 | 1,474,941.56 | 28,873,489.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,961,346.85 | 365,079.70 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 129,565,013.97 | 129,500,000.00 | 1,060,300,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 167,492,779.60 | 134,344,345.37 | 1,108,290,829.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 251,629,981.99 | 80,512,483.16 | 372,201,598.46 |
投资支付的现金 | 46,058,288.76 | 16,339,787.50 | 197,230,383.99 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 531,878,182.96 | 25,600,000.00 | 241,516,540.65 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1,140,800,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 829,616,453.71 | 122,502,270.66 | 1,951,748,523.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -662,123,674.11 | 11,842,074.71 | -843,457,693.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | -- | 1,750,328,341.99 |
取得借款收到的现金 | 1,957,399,308.87 | 1,663,638,547.82 | 2,442,867,882.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 173,173,043.21 | 192,334,898.10 | 236,337,294.33 |
筹资活动现金流入小计 | 2,133,572,352.08 | 1,855,973,445.92 | 4,429,533,518.60 |
偿还债务支付的现金 | 1,070,844,724.05 | 799,055,767.14 | 2,118,540,220.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 440,398,489.88 | 43,216,662.29 | 258,997,002.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 273,025,435.18 | 174,119,771.54 | 186,960,370.33 |
筹资活动现金流出小计 | 1,784,268,649.11 | 1,016,392,200.97 | 2,564,497,593.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 349,303,702.97 | 839,581,244.95 | 1,865,035,925.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,945,123,945.60 | 2,959,833,065.67 | 918,071,585.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,936,697,179.92 | 3,418,309,327.70 | 2,944,919,391.75 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 288,844,490.26 | -- | 499,383,799.73 |
加：资产减值准备 | 27,869,795.83 | -- | 137,871,421.90 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 145,486,564.94 | -- | 199,568,633.61 |
无形资产摊销 | 4,759,000.97 | -- | 7,856,769.34 |
长期待摊费用摊销 | 11,633,948.32 | -- | 22,427,494.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,881,115.29 | -- | -11,884,248.69 |
固定资产报废损失 | 56,915.85 | -- | 1,802,169.78 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 53,962,253.52 | -- | 76,514,684.66 |
投资损失 | -17,738,681.75 | -- | -24,696,027.41 |
递延所得税资产减少 | -11,729,868.64 | -- | -17,023,777.93 |
递延所得税负债增加 | -127,990.79 | -- | 3,250,782.47 |
存货的减少 | 8,696,145.53 | -- | 11,401,629.62 |
经营性应收项目的减少 | -181,187,175.91 | -- | -131,662,272.55 |
经营性应付项目的增加 | -52,041,939.34 | -- | 230,035,673.81 |
其他 | 21,028,631.38 | -- | 3,580,794.18 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 304,393,205.46 | -- | 1,008,427,527.29 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 2,936,697,179.92 | -- | 2,944,919,391.75 |
减：现金的期初余额 | 2,945,123,945.60 | -- | 918,071,585.08 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -8,426,765.68 | -- | 2,026,847,806.67 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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