报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 450,600,293.78 | 2,113,682,936.36 | 1,611,715,015.75 |
收到的税费返还 | 14,343,832.59 | 56,155,973.53 | 50,107,110.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,998,653.73 | 70,571,858.02 | 47,719,281.19 |
经营活动现金流入小计 | 483,942,780.10 | 2,240,410,767.91 | 1,709,541,407.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 359,183,311.54 | 1,593,251,743.96 | 1,155,136,512.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,460,088.94 | 302,992,988.05 | 223,423,382.33 |
支付的各项税费 | 11,906,885.22 | 61,316,415.92 | 47,421,354.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,744,521.10 | 158,378,425.94 | 112,335,131.63 |
经营活动现金流出小计 | 505,294,806.80 | 2,115,939,573.87 | 1,538,316,380.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,352,026.70 | 124,471,194.04 | 171,225,026.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 61,300.00 | 61,300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 17,449,521.48 | 17,449,521.48 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 19,560,821.48 | 19,560,821.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,603,411.71 | 402,156,793.59 | 300,365,920.98 |
投资支付的现金 | -- | 4,200,000.00 | 1,700,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 60,603,411.71 | 406,356,793.59 | 302,065,920.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,603,411.71 | -386,795,972.11 | -282,505,099.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 54,800,000.00 | 53,800,000.00 |
取得借款收到的现金 | 450,054,727.72 | 1,601,387,908.64 | 1,019,754,168.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23,250,000.00 | 16,514,333.28 |
筹资活动现金流入小计 | 450,054,727.72 | 1,679,437,908.64 | 1,090,068,501.54 |
偿还债务支付的现金 | 355,330,000.00 | 995,526,575.22 | 613,857,218.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,543,747.17 | 60,149,419.95 | 45,593,846.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 498,958.27 | 473,329,168.35 | 218,494,349.22 |
筹资活动现金流出小计 | 369,372,705.44 | 1,529,005,163.52 | 877,945,413.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 80,682,022.28 | 150,432,745.12 | 212,123,087.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 410,927,437.90 | 501,208,424.91 | 501,208,424.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 408,318,743.68 | 410,927,437.90 | 613,646,726.64 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 118,040,486.95 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 31,817,984.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 116,919,827.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 32,259,345.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,153,323.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 253,755.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 456,100.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 29,807,063.45 | -- |
投资损失 | -- | 3,936,663.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,621,147.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,368,616.53 | -- |
存货的减少 | -- | -105,566,281.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -152,490,945.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 37,420,679.33 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 124,471,194.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 410,927,437.90 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 501,208,424.91 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -90,280,987.01 | -- |
备注 |