报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,492,622.64 | 2,060,905,367.62 | 1,474,753,943.13 |
收到的税费返还 | 25,219,434.92 | 100,568,741.53 | 72,739,709.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,178,125.29 | 57,861,327.33 | 29,942,882.07 |
经营活动现金流入小计 | 423,890,182.85 | 2,219,335,436.48 | 1,577,436,534.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,485,752.58 | 1,254,205,307.34 | 954,066,410.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,599,599.47 | 288,616,302.16 | 224,400,365.25 |
支付的各项税费 | 36,765,959.93 | 207,889,058.23 | 141,198,550.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,193,305.61 | 152,671,151.83 | 122,253,149.49 |
经营活动现金流出小计 | 423,044,617.59 | 1,903,381,819.56 | 1,441,918,475.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 845,565.26 | 315,953,616.92 | 135,518,059.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 142,553,955.68 | 1,140,000,000.00 | 1,090,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 963,353.42 | 14,303,005.73 | 13,932,156.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 138,366.91 | 1,068,297.91 | -6,949,429.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 143,655,676.01 | 1,155,371,303.64 | 1,096,982,726.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,030,816.15 | 75,849,221.70 | 52,905,618.48 |
投资支付的现金 | -- | 580,000,000.00 | 440,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,030,816.15 | 655,849,221.70 | 492,905,618.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | 125,624,859.86 | 499,522,081.94 | 604,077,107.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 8,651,820.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 8,651,820.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 542,602,400.00 | 542,614,400.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 542,602,400.00 | 542,614,400.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -533,950,580.00 | -542,614,400.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,411,098,984.60 | 1,049,052,973.79 | 1,049,052,973.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,522,704,200.70 | 1,411,098,984.60 | 1,347,155,783.36 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 730,112,737.04 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 8,162,742.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 26,215,369.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,680,512.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,504.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,023,330.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 591,400.00 | -- |
财务费用 | -- | -79,383,266.99 | -- |
投资损失 | -- | -10,950,199.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,184,895.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 349,642.54 | -- |
存货的减少 | -- | -120,566,831.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -173,658,262.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -71,452,164.98 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 315,953,616.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,411,098,984.60 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,049,052,973.79 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 362,046,010.81 | -- |
备注 |