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简称:ST 远 程 代码:002692



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
581,819,949.11
2,888,491,239.77
2,199,067,382.01
收到的税费返还
--
1,261,870.92
1,360,947.19
收到其他与经营活动有关的现金
996,307.57
141,405,397.48
134,665,674.14
经营活动现金流入小计
582,816,256.68
3,031,158,508.17
2,335,094,003.34
购买商品、接受劳务支付的现金
599,983,944.66
2,492,601,194.11
2,010,817,235.25
支付给职工以及为职工支付的现金
22,816,367.53
112,061,404.08
81,699,614.66
支付的各项税费
10,889,696.32
71,482,699.06
40,716,965.68
支付其他与经营活动有关的现金
83,913,191.80
324,377,419.19
236,374,873.76
经营活动现金流出小计
717,603,200.31
3,000,522,716.44
2,369,608,689.35
经营活动产生的现金流量净额
-134,786,943.63
30,635,791.73
-34,514,686.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
10,000,000.00
--
取得投资收益收到的现金
--
5,474,080.92
1,722,651.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
382,900.00
382,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
--
15,856,980.92
2,105,551.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
14,335,376.51
16,008,722.11
6,876,787.42
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
14,335,376.51
16,008,722.11
6,876,787.42
投资活动产生的现金流量净额
-14,335,376.51
-151,741.19
-4,771,235.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
365,000,000.00
1,491,512,957.69
1,283,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
12,729,968.00
筹资活动现金流入小计
365,000,000.00
1,491,512,957.69
1,295,729,968.00
偿还债务支付的现金
253,000,000.00
1,495,950,000.00
1,215,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
7,724,168.20
31,345,698.38
22,925,445.45
支付其他与筹资活动有关的现金
--
626,664.22
329,164.22
筹资活动现金流出小计
260,724,168.20
1,527,922,362.60
1,239,204,609.67
筹资活动产生的现金流量净额
104,275,831.80
-36,409,404.91
56,525,358.33
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
135,915,675.41
141,837,682.98
141,837,682.98
期末现金及现金等价物余额
91,069,187.07
135,915,675.41
159,077,119.80
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
67,956,900.64
--
加:资产减值准备
--
3,319,055.45
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
43,641,757.27
--
无形资产摊销
--
3,378,213.36
--
长期待摊费用摊销
--
1,396,159.32
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-269,189.42
--
固定资产报废损失
--
296,179.64
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
31,447,242.01
--
投资损失
--
-5,480,368.99
--
递延所得税资产减少
--
-4,240,511.30
--
递延所得税负债增加
--
917,790.19
--
存货的减少
--
66,263,248.39
--
经营性应收项目的减少
--
-268,605,476.05
--
经营性应付项目的增加
--
183,362,916.79
--
其他
--
-40,008,926.74
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
30,635,791.73
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
135,915,675.41
--
减:现金的期初余额
--
141,837,682.98
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-5,922,007.57
--
备注