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简称:ST远程 代码:002692



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1,865,694,107.14
1,042,029,702.58
472,862,072.63
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
43,802,060.96
50,273,100.77
72,623,985.44
经营活动现金流入小计
1,909,496,168.10
1,092,302,803.35
545,486,058.07
购买商品、接受劳务支付的现金
1,652,588,790.79
944,775,431.98
388,679,685.92
支付给职工以及为职工支付的现金
65,637,615.32
46,165,279.31
24,000,957.47
支付的各项税费
39,313,617.84
28,671,138.67
7,282,412.31
支付其他与经营活动有关的现金
263,912,253.05
164,761,948.93
59,064,311.41
经营活动现金流出小计
2,021,452,277.00
1,184,373,798.89
479,027,367.11
经营活动产生的现金流量净额
-111,956,108.90
-92,070,995.54
66,458,690.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
4,571,429.00
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
19,721.06
12,244.06
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
4,591,150.06
12,244.06
--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
7,609,197.73
4,942,234.96
1,595,904.72
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
7,609,197.73
4,942,234.96
1,595,904.72
投资活动产生的现金流量净额
-3,018,047.67
-4,929,990.90
-1,595,904.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
1,200,000,000.00
1,200,000,000.00
--
收到其他与筹资活动有关的现金
80,017,924.44
80,017,924.44
13,833.80
筹资活动现金流入小计
1,280,017,924.44
1,280,017,924.44
13,833.80
偿还债务支付的现金
1,215,495,319.23
1,195,495,319.23
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
43,983,420.34
36,440,961.64
15,329,017.97
支付其他与筹资活动有关的现金
33,302,000.00
33,302,000.00
--
筹资活动现金流出小计
1,292,780,739.57
1,265,238,280.87
15,329,017.97
筹资活动产生的现金流量净额
-12,762,815.13
14,779,643.57
-15,315,184.17
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
172,854,943.96
172,854,943.96
172,854,943.96
期末现金及现金等价物余额
45,117,972.26
90,633,601.09
222,402,546.03
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
9,437,747.20
--
加:资产减值准备
--
14,761,390.48
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
26,964,288.17
--
无形资产摊销
--
1,076,170.06
--
长期待摊费用摊销
--
469,017.04
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-30,115.95
--
固定资产报废损失
--
21,489.35
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
26,937,385.36
--
投资损失
--
--
--
递延所得税资产减少
--
-554,325.58
--
递延所得税负债增加
--
-12,128.54
--
存货的减少
--
-101,017,180.53
--
经营性应收项目的减少
--
-93,580,439.61
--
经营性应付项目的增加
--
59,563,463.56
--
其他
--
-36,107,756.55
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-92,070,995.54
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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90,633,601.09
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减:现金的期初余额
--
172,854,943.96
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加:现金等价物的期末余额
--
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--
减:现金等价物的期初余额
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--
--
加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
--
-82,221,342.87
--
备注