现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,198,462.02 | 305,534,544.60 | 217,137,396.25 |
收到的税费返还 | -- | 5,707,669.36 | 5,381,934.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,738,654.84 | 13,012,301.82 | 14,102,248.52 |
经营活动现金流入小计 | 80,937,116.86 | 324,254,515.78 | 236,621,579.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,256,282.61 | 59,073,554.39 | 55,973,448.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,048,210.71 | 58,005,063.04 | 42,988,804.92 |
支付的各项税费 | 17,442,533.11 | 23,752,428.19 | 17,219,348.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,071,141.52 | 158,205,708.14 | 125,349,224.72 |
经营活动现金流出小计 | 100,818,167.95 | 299,036,753.76 | 241,530,826.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,881,051.09 | 25,217,762.02 | -4,909,246.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 137,999,150.26 | 387,200,416.58 | 241,679,962.45 |
取得投资收益收到的现金 | 175,819.87 | 4,690,001.73 | 1,510,577.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,233,679.70 | 26,979,491.94 | 22,672,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 150,408,649.83 | 418,869,910.25 | 265,862,539.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,714,791.29 | 32,983,153.59 | 20,492,655.02 |
投资支付的现金 | 123,708,080.00 | 470,958,449.00 | 305,453,898.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 129,422,871.29 | 503,941,602.59 | 325,946,553.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | 20,985,778.54 | -85,071,692.34 | -60,084,013.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 10,452,603.00 | 10,452,603.00 |
取得借款收到的现金 | 4,392,700.00 | 50,000,000.00 | 74,453,800.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,614,300.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,392,700.00 | 68,066,903.00 | 84,906,403.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,000,000.00 | 12,000,000.00 | 31,524,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,372,209.71 | 11,132,424.68 | 7,854,241.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,372,209.71 | 23,132,424.68 | 39,378,241.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,979,509.71 | 44,934,478.32 | 45,528,161.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,796,777.95 | 21,617,623.48 | 21,617,623.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,920,315.43 | 6,796,777.95 | 2,254,017.44 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -8,496,001.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,072,059.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 46,050,170.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,487,101.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 982,801.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -29,914,310.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 16,936.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 56,175.77 | -- |
财务费用 | -- | 11,185,541.33 | -- |
投资损失 | -- | -4,689,841.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 63,180.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -448,142.00 | -- |
存货的减少 | -- | -9,888,419.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,830,111.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 19,570,621.58 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 25,217,762.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,796,777.95 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 21,617,623.48 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -14,820,845.53 | -- |
备注 | |||
