报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,391,924.32 | 1,151,695,347.12 | 876,560,258.59 |
收到的税费返还 | 25,681.88 | 2,039,731.34 | 3,551,677.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,321,422.58 | 14,164,900.64 | 20,792,076.14 |
经营活动现金流入小计 | 186,739,028.78 | 1,167,899,979.10 | 900,904,012.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,024,094.86 | 905,507,767.24 | 702,080,257.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,855,310.00 | 142,610,762.46 | 99,769,210.30 |
支付的各项税费 | 6,759,847.21 | 21,212,107.67 | 20,613,295.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,566,510.77 | 56,991,762.64 | 85,445,865.30 |
经营活动现金流出小计 | 217,205,762.84 | 1,126,322,400.01 | 907,908,628.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,466,734.06 | 41,577,579.09 | -7,004,616.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 17,500,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 26,480.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 133,803.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 35,660,283.38 | 18,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,396,943.10 | 17,707,109.17 | 5,354,285.19 |
投资支付的现金 | -- | 17,500,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,100,000.00 | 5,100,559.40 | 2,900,549.40 |
投资活动现金流出小计 | 3,496,943.10 | 40,307,668.57 | 8,254,834.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,496,943.10 | -4,647,385.19 | 9,745,165.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 28,181,730.00 | 222,600,000.00 | 93,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,217,250.00 | 2,261,050.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 36,398,980.00 | 224,861,050.00 | 93,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 33,500,000.00 | 195,500,000.00 | 77,050,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,939,878.00 | 17,371,392.47 | 14,450,448.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,631,402.26 | 25,273,856.80 | 10,855,022.26 |
筹资活动现金流出小计 | 43,071,280.26 | 238,145,249.27 | 102,355,471.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,672,300.26 | -13,284,199.27 | -8,455,471.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 99,850,405.97 | 76,204,411.34 | 76,204,411.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 59,214,428.55 | 99,850,405.97 | 70,489,489.23 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -142,723,974.19 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 37,531,194.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 64,452,454.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,174,837.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7,679,493.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 988,052.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 49,177,070.38 | -- |
投资损失 | -- | -19,572,476.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,861,157.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 32,936,255.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 92,422,269.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -84,521,691.20 | -- |
其他 | -- | -1,739,155.11 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 41,577,579.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 99,850,405.97 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 76,204,411.34 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 23,645,994.63 | -- |
备注 |