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简称:顾地科技 代码:002694



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1,032,968,569.22
610,439,551.95
172,879,385.78
收到的税费返还
113,772.70
107,636.97
--
收到其他与经营活动有关的现金
66,929,740.62
20,192,074.70
19,873,766.01
经营活动现金流入小计
1,100,012,082.54
630,739,263.62
192,753,151.79
购买商品、接受劳务支付的现金
776,196,367.54
482,576,155.18
175,674,118.48
支付给职工以及为职工支付的现金
98,960,715.33
66,211,835.78
29,656,447.65
支付的各项税费
45,028,268.28
28,405,203.17
15,668,488.60
支付其他与经营活动有关的现金
148,144,055.74
58,491,520.71
31,203,867.27
经营活动现金流出小计
1,068,329,406.89
635,684,714.84
252,202,922.00
经营活动产生的现金流量净额
31,682,675.65
-4,945,451.22
-59,449,770.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
80,100.00
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
80,100.00
--
--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8,462,119.40
4,225,239.14
1,382,792.00
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
102,900.00
--
投资活动现金流出小计
8,462,119.40
4,328,139.14
1,382,792.00
投资活动产生的现金流量净额
-8,382,019.40
-4,328,139.14
-1,382,792.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
278,308,000.00
180,500,000.00
136,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
237,436,537.89
63,463,661.66
42,414,996.23
筹资活动现金流入小计
515,744,537.89
243,963,661.66
178,914,996.23
偿还债务支付的现金
312,700,486.69
163,105,986.69
120,121,405.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
16,503,297.56
15,862,839.41
5,739,154.05
支付其他与筹资活动有关的现金
254,593,040.83
65,713,332.59
40,197,934.23
筹资活动现金流出小计
583,796,825.08
244,682,158.69
166,058,493.86
筹资活动产生的现金流量净额
-68,052,287.19
-718,497.03
12,856,502.37
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
81,040,076.84
81,040,076.84
81,040,076.84
期末现金及现金等价物余额
36,288,445.90
71,047,989.45
33,064,017.00
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-23,867,667.59
--
加:资产减值准备
--
-7,797,765.50
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
45,123,475.45
--
无形资产摊销
--
7,145,580.33
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
8,157.78
--
固定资产报废损失
--
812.90
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
15,527,763.52
--
投资损失
--
--
--
递延所得税资产减少
--
2,884,098.00
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
8,862,771.02
--
经营性应收项目的减少
--
-69,307,861.77
--
经营性应付项目的增加
--
15,426,514.46
--
其他
--
1,048,670.18
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-4,945,451.22
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
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一年内到期的可转换公司债券
--
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
71,047,989.45
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减:现金的期初余额
--
81,040,076.84
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加:现金等价物的期末余额
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--
减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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--
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现金及现金等价物净增加额
--
-9,992,087.39
--
备注
2020-08-20:更正公告。