简称：美盛文化 代码：002699
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,026,861,421.02 | 651,911,080.13 | 362,759,003.49 |
收到的税费返还 | 57,587,718.37 | 39,300,270.61 | 16,437,028.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 252,200,043.80 | 31,878,212.16 | 18,985,164.12 |
经营活动现金流入小计 | 1,336,649,183.19 | 723,089,562.90 | 398,181,196.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 794,800,384.77 | 590,898,328.66 | 398,315,598.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 226,469,254.86 | 161,364,291.83 | 98,612,922.94 |
支付的各项税费 | 28,759,276.71 | 18,975,106.29 | 11,973,952.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 216,924,323.72 | 135,385,972.46 | 80,449,500.25 |
经营活动现金流出小计 | 1,266,953,240.06 | 906,623,699.24 | 589,351,973.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,695,943.13 | -183,534,136.34 | -191,170,777.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 62,595,698.52 | -- | 1,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 10,396,629.58 | 7,263,295.62 | 2,053,668.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 129,465.58 | 722,579.69 | 511,452.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,088,873,274.65 | 71,124,770.95 | 84,754,867.34 |
投资活动现金流入小计 | 2,161,995,068.33 | 79,110,646.26 | 88,319,988.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,633,515.96 | 8,628,437.67 | 6,588,912.54 |
投资支付的现金 | 64,555,018.97 | 16,020,000.00 | 16,020,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 140,000,000.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,334,299,249.30 | 354,170,970.72 | 270,959,031.04 |
投资活动现金流出小计 | 2,547,487,784.23 | 378,819,408.39 | 293,567,943.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -385,492,715.90 | -299,708,762.13 | -205,247,955.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 11,853.50 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 440,120,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 441,513,267.36 | 260,621,309.09 |
筹资活动现金流入小计 | 440,131,853.50 | 451,513,267.36 | 270,621,309.09 |
偿还债务支付的现金 | 670,500,000.00 | 190,749,166.03 | 170,749,166.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,367,343.28 | 7,063,364.66 | 6,889,878.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,773,074.39 | 461,381,011.00 | 321,453,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 704,640,417.67 | 659,193,541.69 | 499,092,044.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -264,508,564.17 | -207,680,274.33 | -228,470,735.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 845,168,101.24 | 1,185,966,144.42 | 1,185,966,144.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 260,820,916.26 | 492,027,603.92 | 558,077,641.46 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -237,006,693.46 | -- | 24,699,028.29 |
加：资产减值准备 | 140,552,706.95 | -- | 19,808,704.47 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,035,910.16 | -- | 10,406,934.92 |
无形资产摊销 | 10,125,954.84 | -- | 4,999,699.09 |
长期待摊费用摊销 | 2,358,890.34 | -- | 1,636,635.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -68,241.67 | -- | -58,882.75 |
固定资产报废损失 | 195,641.08 | -- | 87,924.88 |
公允价值变动损失 | 238,998.67 | -- | -- |
财务费用 | 12,969,679.56 | -- | 6,765,730.24 |
投资损失 | 1,942,120.98 | -- | -32,013,723.76 |
递延所得税资产减少 | -1,948,170.59 | -- | -1,639,576.94 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -67,188,117.55 | -- | -101,580,908.34 |
经营性应收项目的减少 | 22,248,485.22 | -- | -199,425,191.73 |
经营性应付项目的增加 | 20,804,789.49 | -- | 75,144,207.92 |
其他 | -- | -- | -1,358.93 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 69,695,943.13 | -- | -191,170,777.05 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 260,820,916.26 | -- | 558,077,641.46 |
减：现金的期初余额 | 845,168,101.24 | -- | 1,185,966,144.42 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -584,347,184.98 | -- | -627,888,502.96 |
备注 | |||
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