报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 574,680,459.46 | 1,792,087,751.12 | 1,264,925,486.00 |
收到的税费返还 | 9,173.05 | 4,621,415.27 | 2,141,212.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,870,741.35 | 25,435,152.04 | 36,708,701.49 |
经营活动现金流入小计 | 580,560,373.86 | 1,822,144,318.43 | 1,303,775,399.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,885,300.24 | 1,096,229,214.65 | 762,940,199.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,249,798.29 | 265,533,455.55 | 203,529,531.26 |
支付的各项税费 | 39,063,515.65 | 92,775,502.02 | 54,694,220.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 79,112,978.24 | 195,426,305.30 | 159,303,921.36 |
经营活动现金流出小计 | 464,311,592.42 | 1,649,964,477.52 | 1,180,467,872.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 116,248,781.44 | 172,179,840.91 | 123,307,527.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000.00 | 42,832,673.17 | 42,688,222.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 42,832,673.17 | 42,688,222.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,065,788.36 | 222,752,827.97 | 187,529,399.12 |
投资支付的现金 | -- | 900,000.00 | 500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 75,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 58,140,788.36 | 223,652,827.97 | 188,029,399.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58,132,788.36 | -180,820,154.80 | -145,341,176.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13,100,000.00 | 228,020,000.00 | 175,828,314.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13,100,000.00 | 228,020,000.00 | 175,828,314.99 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 132,420,000.00 | 82,420,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,615,083.22 | 7,268,489.22 | 4,224,647.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,901,020.67 | 5,484,228.47 | 5,433,925.18 |
筹资活动现金流出小计 | 23,516,103.89 | 145,172,717.69 | 92,078,572.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,416,103.89 | 82,847,282.31 | 83,749,742.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 164,395,723.76 | 89,903,255.70 | 89,903,255.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 211,958,180.56 | 164,395,723.76 | 152,194,364.32 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 64,287,482.73 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 14,844,632.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 40,444,928.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,297,536.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,215,100.29 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32,991,651.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 402,532.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,434,398.65 | -- |
投资损失 | -- | 4,603,613.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -886,271.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,325,041.87 | -- |
存货的减少 | -- | 8,598,460.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -37,564,310.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 94,725,243.52 | -- |
其他 | -- | -2,868,228.54 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 172,179,840.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 164,395,723.76 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 89,903,255.70 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 74,492,468.06 | -- |
备注 |