报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,047,038.48 | 857,715,044.21 | 603,306,691.43 |
收到的税费返还 | 321,463.32 | 24,198,336.81 | 22,616,726.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,723,583.98 | 11,951,093.81 | 7,676,099.91 |
经营活动现金流入小计 | 275,092,085.78 | 893,864,474.83 | 633,599,517.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,995,604.11 | 517,974,148.55 | 298,406,812.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,049,690.17 | 392,880,238.79 | 286,251,251.17 |
支付的各项税费 | 10,604,353.22 | 29,292,585.56 | 20,844,033.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,098,556.01 | 92,182,071.27 | 50,830,314.91 |
经营活动现金流出小计 | 305,748,203.51 | 1,032,329,044.17 | 656,332,412.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,656,117.73 | -138,464,569.34 | -22,732,894.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 5,000,000.00 | 2,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 584,320.20 | 3,241,487.35 | 1,587,362.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 584,320.20 | 8,241,487.35 | 4,087,362.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,596,011.66 | 159,094,455.29 | 114,996,348.32 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -2,750,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,846,011.66 | 159,094,455.29 | 114,996,348.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,261,691.46 | -150,852,967.94 | -110,908,985.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 133,576,415.30 | 699,776,867.37 | 450,245,486.82 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,136,210.80 | 65,835,744.81 | 35,833,679.79 |
筹资活动现金流入小计 | 174,712,626.10 | 793,612,612.18 | 514,079,166.61 |
偿还债务支付的现金 | 162,239,409.88 | 435,700,000.00 | 252,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,118,662.42 | 19,979,718.42 | 14,490,576.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,245,000.00 | 60,793,463.77 | 121,172,855.05 |
筹资活动现金流出小计 | 199,603,072.30 | 516,473,182.19 | 388,563,431.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,890,446.20 | 277,139,429.99 | 125,515,735.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 143,278,832.41 | 154,410,302.01 | 154,420,926.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 67,188,104.28 | 143,278,832.41 | 147,091,673.43 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -249,065,790.84 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 35,993,936.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 166,786,115.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,788,915.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,815,649.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,693,826.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 127,148.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 17,988,537.62 | -- |
投资损失 | -- | 966,084.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,964,244.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -83,090,437.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 98,588,424.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -113,719,871.52 | -- |
其他 | -- | -1,985,211.51 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -138,464,569.34 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 143,278,832.41 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 154,410,302.01 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -11,131,469.60 | -- |
备注 |