现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | 2020.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,742.23 | 627,164,748.44 | 453,349,983.50 |
收到的税费返还 | -- | 323.88 | 56,593.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,474,380.41 | 105,956,767.88 | 30,390,883.45 |
经营活动现金流入小计 | 10,582,798.14 | 735,482,216.10 | 484,119,113.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | 619,889,017.49 | 372,419,408.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 277,325.28 | 12,909,839.70 | 16,171,135.38 |
支付的各项税费 | 705,268.10 | 9,711,203.39 | 6,256,976.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,124,945.86 | 110,809,428.66 | 40,565,392.12 |
经营活动现金流出小计 | 7,997,684.26 | 743,855,051.01 | 427,671,833.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,585,113.88 | -8,372,834.91 | 56,447,279.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 105,308,346.58 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 371,131.29 | 140,506.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 168,973.09 | 6,084.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 49,900,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 105,848,450.96 | 50,046,590.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 3,168,792.09 | 1,263,743.37 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 107,753,000.00 | 99,253,000.00 |
投资活动现金流出小计 | -- | 110,921,792.09 | 100,516,743.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -5,073,341.13 | -50,470,152.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 150,000,000.00 | 160,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 150,000,000.00 | 160,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,299,632.90 | 145,302,548.54 | 162,901,887.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | 5,077,831.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 124,701.15 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,299,632.90 | 145,427,249.69 | 167,979,719.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,299,632.90 | 4,572,750.31 | -7,979,719.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 14,422,570.22 | 23,622,513.55 | 23,180,434.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 13,708,051.20 | 14,749,087.82 | 21,177,841.57 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -56,351,868.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,057,891.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,555,532.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,537,481.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -131,232.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 740,283.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,698,419.53 | -- |
投资损失 | -- | -371,131.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -482,191.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,249,715.91 | -- |
存货的减少 | -- | -11,013.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -16,986,786.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 34,700,030.91 | -- |
其他 | -- | 178,390.62 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -8,372,834.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 14,749,087.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 23,622,513.55 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -8,873,425.73 | -- |
备注 | |||
