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简称:友邦吊顶 代码:002718



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
479,188,493.33
254,862,124.05
54,470,440.17
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
13,449,656.56
9,829,842.98
13,986,102.92
经营活动现金流入小计
492,638,149.89
264,691,967.03
68,456,543.09
购买商品、接受劳务支付的现金
310,666,615.43
196,939,389.35
100,480,726.09
支付给职工以及为职工支付的现金
70,551,297.97
45,537,194.46
25,496,664.51
支付的各项税费
18,481,894.67
6,832,153.98
4,024,708.08
支付其他与经营活动有关的现金
73,396,526.06
31,435,632.74
22,900,174.42
经营活动现金流出小计
473,096,334.13
280,744,370.53
152,902,273.10
经营活动产生的现金流量净额
19,541,815.76
-16,052,403.50
-84,445,730.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
381,650,000.00
261,650,000.00
151,760,000.00
取得投资收益收到的现金
83,295,531.07
45,133,772.97
44,715,904.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
46,000.00
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
464,991,531.07
306,783,772.97
196,475,904.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
97,457,709.59
82,963,247.56
57,927,327.05
投资支付的现金
341,650,000.00
221,650,000.00
151,760,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
439,107,709.59
304,613,247.56
209,687,327.05
投资活动产生的现金流量净额
25,883,821.48
2,170,525.41
-13,211,422.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
1,750,000.00
1,750,000.00
--
取得借款收到的现金
274,658,008.10
154,185,928.33
88,474,491.79
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
276,408,008.10
155,935,928.33
88,474,491.79
偿还债务支付的现金
314,719,076.40
163,883,076.40
91,683,076.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
27,150,762.34
24,238,884.43
1,937,923.80
支付其他与筹资活动有关的现金
282,803.09
151,827.59
5,028,268.95
筹资活动现金流出小计
342,152,641.83
188,273,788.42
98,649,269.15
筹资活动产生的现金流量净额
-65,744,633.73
-32,337,860.09
-10,174,777.36
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
177,106,992.12
177,106,992.12
177,106,992.12
期末现金及现金等价物余额
156,787,995.63
130,887,253.94
69,275,061.90
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
14,291,985.10
--
加:资产减值准备
--
-1,780,657.47
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
16,071,615.03
--
无形资产摊销
--
1,955,257.23
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-6,025.06
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
6,275,411.25
--
投资损失
--
-4,105,873.75
--
递延所得税资产减少
--
300,941.95
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
375,666.68
--
经营性应收项目的减少
--
-75,099,958.83
--
经营性应付项目的增加
--
25,669,234.37
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-16,052,403.50
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
130,887,253.94
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减:现金的期初余额
--
177,106,992.12
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加:现金等价物的期末余额
--
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
--
-46,219,738.18
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备注