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简称:金轮股份 代码:002722



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
594,932,083.15
2,987,682,344.94
2,181,277,915.55
收到的税费返还
--
16,845,694.88
16,773,366.80
收到其他与经营活动有关的现金
14,491,700.50
27,555,334.03
18,311,804.93
经营活动现金流入小计
609,423,783.65
3,032,083,373.85
2,216,363,087.28
购买商品、接受劳务支付的现金
568,183,473.14
2,172,498,230.05
1,667,493,537.85
支付给职工以及为职工支付的现金
89,888,245.90
288,057,826.36
226,082,437.39
支付的各项税费
28,395,063.60
138,878,540.33
95,613,202.97
支付其他与经营活动有关的现金
19,438,414.83
72,463,733.84
53,372,522.90
经营活动现金流出小计
705,905,197.47
2,671,898,330.58
2,042,561,701.11
经营活动产生的现金流量净额
-96,481,413.82
360,185,043.27
173,801,386.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
90,416,628.60
923,776,000.00
823,856,000.00
取得投资收益收到的现金
--
3,677,920.56
2,835,226.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
599,375.38
329,672.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
31,470.05
31,470.05
收到其他与投资活动有关的现金
--
17,303,200.00
17,303,200.00
投资活动现金流入小计
90,416,628.60
945,387,965.99
844,355,569.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3,405,848.79
63,471,457.95
47,605,561.49
投资支付的现金
90,000,000.00
864,274,000.00
767,674,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
93,405,848.79
927,745,457.95
815,279,561.49
投资活动产生的现金流量净额
-2,989,220.19
17,642,508.04
29,076,007.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
317,854,601.13
--
--
取得借款收到的现金
16,528,495.95
278,302,383.56
278,302,383.56
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
334,383,097.08
278,302,383.56
278,302,383.56
偿还债务支付的现金
138,000,090.30
633,302,383.56
383,302,383.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,331,226.24
50,296,819.52
44,620,232.45
支付其他与筹资活动有关的现金
1,237,485.16
4,452,411.30
2,174,200.80
筹资活动现金流出小计
141,568,801.70
688,051,614.38
430,096,816.81
筹资活动产生的现金流量净额
192,814,295.38
-409,749,230.82
-151,794,433.25
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
281,071,205.22
308,419,367.48
308,419,367.48
期末现金及现金等价物余额
373,789,441.10
281,071,205.22
364,606,693.45
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
104,338,358.35
--
加:资产减值准备
--
27,073,656.44
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
47,398,932.89
--
无形资产摊销
--
8,151,053.88
--
长期待摊费用摊销
--
3,132,622.89
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-201,853.60
--
固定资产报废损失
--
244,346.99
--
公允价值变动损失
--
194,930.56
--
财务费用
--
31,304,308.52
--
投资损失
--
-3,269,943.66
--
递延所得税资产减少
--
245,387.03
--
递延所得税负债增加
--
-599,147.95
--
存货的减少
--
71,150,885.53
--
经营性应收项目的减少
--
39,532,610.58
--
经营性应付项目的增加
--
27,660,187.44
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
360,185,043.27
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
281,071,205.22
--
减:现金的期初余额
--
308,419,367.48
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-27,348,162.26
--
备注