简称：龙大肉食 代码：002726
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.12.31 | 2020.09.30 | 2020.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,115,791,526.06 | 20,774,695,144.59 | 14,119,767,635.38 |
收到的税费返还 | 24,479,915.65 | 20,862,140.66 | 18,188,942.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 168,224,540.90 | 173,298,825.98 | 122,354,934.62 |
经营活动现金流入小计 | 26,308,495,982.61 | 20,968,856,111.23 | 14,260,311,512.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,131,778,888.13 | 19,771,472,208.34 | 13,724,926,624.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 389,909,112.08 | 290,571,575.79 | 201,378,003.65 |
支付的各项税费 | 82,740,199.23 | 69,402,390.74 | 58,455,943.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 379,047,700.35 | 401,848,679.91 | 259,728,905.79 |
经营活动现金流出小计 | 24,983,475,899.79 | 20,533,294,854.78 | 14,244,489,477.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,325,020,082.82 | 435,561,256.45 | 15,822,035.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,076,770.21 | 44,797,211.02 | 28,337,841.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 70,076,770.21 | 44,797,211.02 | 28,337,841.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 724,367,922.64 | 408,655,784.86 | 268,348,361.48 |
投资支付的现金 | -- | -- | 6,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,532,703.29 | 30,532,703.29 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 754,900,625.93 | 439,188,488.15 | 274,348,361.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -684,823,855.72 | -394,391,277.13 | -246,010,519.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 55,602,850.00 | 36,002,850.00 | 36,002,850.00 |
取得借款收到的现金 | 3,360,364,200.30 | 2,159,117,698.44 | 798,603,847.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,615,967,050.30 | 2,195,120,548.44 | 834,606,697.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,339,360,971.33 | 538,831,141.85 | 349,707,119.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127,516,186.42 | 109,435,524.88 | 91,075,820.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 158,286,418.40 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,625,163,576.15 | 648,266,666.73 | 440,782,940.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 990,803,474.15 | 1,546,853,881.71 | 393,823,756.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 545,769,288.29 | 545,769,288.29 | 545,769,288.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,176,756,422.02 | 2,133,786,356.49 | 709,412,964.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 974,511,523.51 | -- | 303,583,534.92 |
加：资产减值准备 | -22,185,719.04 | -- | -16,334,516.51 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 94,928,732.78 | -- | 56,027,097.82 |
无形资产摊销 | 2,561,012.61 | -- | 634,123.61 |
长期待摊费用摊销 | 4,007,629.92 | -- | 1,429,096.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12,173,890.73 | -- | -1,953,985.97 |
固定资产报废损失 | 2,279,844.10 | -- | 1,604,856.35 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 87,566,686.96 | -- | 36,534,145.12 |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 26,726.17 | -- | 2,802,436.41 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 101,063,593.03 | -- | -637,191,859.54 |
经营性应收项目的减少 | -1,176,825,815.42 | -- | -112,477,162.06 |
经营性应付项目的增加 | 1,244,911,977.47 | -- | 361,226,334.54 |
其他 | -- | -- | 19,937,934.14 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 1,325,020,082.82 | -- | 15,822,035.05 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 2,176,756,422.02 | -- | 709,412,964.88 |
减：现金的期初余额 | 545,769,288.29 | -- | 545,769,288.29 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 1,630,987,133.73 | -- | 163,643,676.59 |
备注 | |||
