报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,126,798,985.47 | 4,461,733,718.94 | 2,930,867,573.75 |
收到的税费返还 | 45,084,211.89 | 161,185,143.99 | 88,048,499.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 124,549,276.12 | 93,851,872.34 | 57,543,930.59 |
经营活动现金流入小计 | 1,296,432,473.48 | 4,716,770,735.27 | 3,076,460,004.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 829,740,788.83 | 4,023,086,158.17 | 2,797,266,094.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,849,729.77 | 369,319,338.23 | 273,922,099.27 |
支付的各项税费 | 16,680,604.91 | 59,028,729.90 | 61,501,533.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,157,400.79 | 211,035,238.58 | 71,597,836.75 |
经营活动现金流出小计 | 1,022,428,524.30 | 4,662,469,464.88 | 3,204,287,563.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 274,003,949.18 | 54,301,270.39 | -127,827,559.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 1,336,767,494.00 | 730,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 12,212,166.90 | 11,088,239.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 15,599,237.72 | 15,598,044.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 217,883,747.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 1,364,578,898.62 | 974,570,030.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 141,460,737.09 | 264,427,742.80 | 135,327,577.21 |
投资支付的现金 | 210,000,000.00 | 983,100,000.00 | 741,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,068,180.90 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 354,528,917.99 | 1,247,527,742.80 | 876,827,577.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -154,528,917.99 | 117,051,155.82 | 97,742,453.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 8,916,700.00 | 5,000,000.00 | 35,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 282,679,376.86 | 1,009,253,715.82 | 1,017,323,571.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 262,549,001.35 | 226,331,599.06 |
筹资活动现金流入小计 | 291,596,076.86 | 1,276,802,717.17 | 1,278,655,170.24 |
偿还债务支付的现金 | 448,832,542.92 | 1,304,215,920.94 | 1,005,550,839.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,204,999.74 | 51,971,557.81 | 48,004,959.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,786,977.00 | 38,948,055.90 | 13,721,957.92 |
筹资活动现金流出小计 | 462,824,519.66 | 1,395,135,534.65 | 1,067,277,757.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -171,228,442.80 | -118,332,817.48 | 211,377,413.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 753,515,417.27 | 657,618,858.35 | 657,618,858.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 697,661,406.75 | 753,515,417.27 | 929,519,825.81 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 143,878,379.67 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 56,543,896.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 99,872,154.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,590,864.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20,037,230.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 847,327.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,001,641.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -33,052,414.75 | -- |
财务费用 | -- | 80,455,486.43 | -- |
投资损失 | -- | -41,648,320.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,486,986.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -13,963,514.55 | -- |
存货的减少 | -- | -290,967,603.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -175,311,060.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 158,031,821.91 | -- |
其他 | -- | 14,489,113.18 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 54,301,270.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 753,515,417.27 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 657,618,858.35 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 95,896,558.92 | -- |
备注 |