报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,525,762.14 | 376,567,216.40 | 234,246,735.05 |
收到的税费返还 | 780.96 | 105,326.34 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,474,771.56 | 27,282,042.19 | 8,869,420.10 |
经营活动现金流入小计 | 65,001,314.66 | 403,954,584.93 | 243,116,155.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,728,508.76 | 321,166,883.31 | 168,997,840.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,084,072.01 | 38,943,579.30 | 30,935,497.68 |
支付的各项税费 | 1,152,044.06 | 7,499,010.25 | 6,961,062.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,315,611.28 | 52,439,974.57 | 22,651,097.84 |
经营活动现金流出小计 | 69,280,236.11 | 420,049,447.43 | 229,545,497.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,278,921.45 | -16,094,862.50 | 13,570,657.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 209,860.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 470,010.00 | 40,027.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 679,870.08 | 40,027.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,553.81 | 872,927.13 | 1,115,122.29 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,553.81 | 872,927.13 | 1,115,122.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,553.81 | -193,057.05 | -1,075,094.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 27,250,000.00 | 9,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 56,298,064.91 | 34,835,712.51 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 83,548,064.91 | 43,835,712.51 |
偿还债务支付的现金 | 50,000.00 | 43,075,541.45 | 47,168,122.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,527,231.54 | 940,456.02 | 1,908,752.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,854,692.85 | 9,062,691.63 |
筹资活动现金流出小计 | 1,577,231.54 | 61,870,690.32 | 58,139,565.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,577,231.54 | 21,677,374.59 | -14,303,853.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 9,499,973.15 | 2,939,189.09 | 2,939,189.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,623,266.35 | 8,378,740.59 | 1,305,002.97 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -708,546,936.06 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 151,742,403.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,025,107.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,998,798.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 889,680.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,228,693.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 134,470.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 159,009,079.64 | -- |
投资损失 | -- | -209,860.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 40,447,201.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,132,915.15 | -- |
存货的减少 | -- | 188,033,578.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -957,844,127.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,090,198,214.16 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -16,094,862.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 8,378,740.59 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,939,189.09 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 5,439,551.50 | -- |
备注 |