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简称:爱 迪 尔 代码:002740



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
39,525,762.14
376,567,216.40
234,246,735.05
收到的税费返还
780.96
105,326.34
--
收到其他与经营活动有关的现金
25,474,771.56
27,282,042.19
8,869,420.10
经营活动现金流入小计
65,001,314.66
403,954,584.93
243,116,155.15
购买商品、接受劳务支付的现金
40,728,508.76
321,166,883.31
168,997,840.22
支付给职工以及为职工支付的现金
5,084,072.01
38,943,579.30
30,935,497.68
支付的各项税费
1,152,044.06
7,499,010.25
6,961,062.18
支付其他与经营活动有关的现金
22,315,611.28
52,439,974.57
22,651,097.84
经营活动现金流出小计
69,280,236.11
420,049,447.43
229,545,497.92
经营活动产生的现金流量净额
-4,278,921.45
-16,094,862.50
13,570,657.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
209,860.08
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
470,010.00
40,027.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
--
679,870.08
40,027.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
20,553.81
872,927.13
1,115,122.29
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
20,553.81
872,927.13
1,115,122.29
投资活动产生的现金流量净额
-20,553.81
-193,057.05
-1,075,094.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
27,250,000.00
9,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
56,298,064.91
34,835,712.51
筹资活动现金流入小计
--
83,548,064.91
43,835,712.51
偿还债务支付的现金
50,000.00
43,075,541.45
47,168,122.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,527,231.54
940,456.02
1,908,752.12
支付其他与筹资活动有关的现金
--
17,854,692.85
9,062,691.63
筹资活动现金流出小计
1,577,231.54
61,870,690.32
58,139,565.82
筹资活动产生的现金流量净额
-1,577,231.54
21,677,374.59
-14,303,853.31
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
9,499,973.15
2,939,189.09
2,939,189.09
期末现金及现金等价物余额
3,623,266.35
8,378,740.59
1,305,002.97
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-708,546,936.06
--
加:资产减值准备
--
151,742,403.71
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
5,025,107.47
--
无形资产摊销
--
13,998,798.95
--
长期待摊费用摊销
--
889,680.94
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
1,228,693.70
--
固定资产报废损失
--
134,470.61
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
159,009,079.64
--
投资损失
--
-209,860.08
--
递延所得税资产减少
--
40,447,201.26
--
递延所得税负债增加
--
-3,132,915.15
--
存货的减少
--
188,033,578.60
--
经营性应收项目的减少
--
-957,844,127.60
--
经营性应付项目的增加
--
1,090,198,214.16
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-16,094,862.50
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
8,378,740.59
--
减:现金的期初余额
--
2,939,189.09
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
5,439,551.50
--
备注