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简称:光华科技 代码:002741



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.12.31
2021.09.30
2021.06.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
2,255,780,470.55
1,574,514,264.23
1,021,179,158.59
收到的税费返还
7,057,375.05
7,057,375.05
--
收到其他与经营活动有关的现金
43,398,164.29
23,871,324.79
21,258,445.61
经营活动现金流入小计
2,306,236,009.89
1,605,442,964.07
1,042,437,604.20
购买商品、接受劳务支付的现金
1,782,160,337.43
1,267,302,489.98
829,901,264.37
支付给职工以及为职工支付的现金
186,813,355.68
141,679,327.67
97,833,584.17
支付的各项税费
63,835,243.95
46,980,175.99
31,325,806.97
支付其他与经营活动有关的现金
229,180,727.12
164,534,639.56
112,064,025.36
经营活动现金流出小计
2,261,989,664.18
1,620,496,633.20
1,071,124,680.87
经营活动产生的现金流量净额
44,246,345.71
-15,053,669.13
-28,687,076.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
129,058,000.00
92,120,000.00
46,047,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
129,058,000.00
92,120,000.00
46,047,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
91,264,241.27
68,808,707.17
49,280,469.07
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
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--
支付其他与投资活动有关的现金
--
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投资活动现金流出小计
91,264,241.27
68,808,707.17
49,280,469.07
投资活动产生的现金流量净额
37,793,758.73
23,311,292.83
-3,232,969.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
523,821,855.49
419,310,335.24
245,975,791.14
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
523,821,855.49
419,310,335.24
245,975,791.14
偿还债务支付的现金
610,528,200.08
498,483,667.34
335,516,580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
26,236,212.67
19,806,731.02
11,210,201.32
支付其他与筹资活动有关的现金
21,662,031.03
11,551,455.00
283,288.59
筹资活动现金流出小计
658,426,443.78
529,841,853.36
347,010,069.91
筹资活动产生的现金流量净额
-134,604,588.29
-110,531,518.12
-101,034,278.77
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
218,222,725.60
218,222,725.60
218,222,725.60
期末现金及现金等价物余额
164,970,664.34
115,464,283.78
84,726,053.26
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
62,190,826.60
--
30,174,177.65
加:资产减值准备
-1,243,565.70
--
133,850.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
84,654,386.23
--
41,025,091.19
无形资产摊销
1,949,619.93
--
869,054.43
长期待摊费用摊销
5,618,544.39
--
2,410,359.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-42,220.44
--
--
固定资产报废损失
598,312.90
--
7,896.43
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
39,948,138.61
--
22,498,774.61
投资损失
--
--
--
递延所得税资产减少
-8,565,106.71
--
-519,596.63
递延所得税负债增加
-472,389.49
--
--
存货的减少
-148,388,381.52
--
-106,108,755.22
经营性应收项目的减少
-261,271,303.81
--
-83,212,672.23
经营性应付项目的增加
280,773,495.88
--
64,034,742.95
其他
-17,802,975.90
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
44,246,345.71
--
-28,687,076.67
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
164,970,664.34
--
84,726,053.26
减:现金的期初余额
218,222,725.60
--
218,222,725.60
加:现金等价物的期末余额
--
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
-53,252,061.26
--
-133,496,672.34
备注