简称：光华科技 代码：002741
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,255,780,470.55 | 1,574,514,264.23 | 1,021,179,158.59 |
收到的税费返还 | 7,057,375.05 | 7,057,375.05 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,398,164.29 | 23,871,324.79 | 21,258,445.61 |
经营活动现金流入小计 | 2,306,236,009.89 | 1,605,442,964.07 | 1,042,437,604.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,782,160,337.43 | 1,267,302,489.98 | 829,901,264.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 186,813,355.68 | 141,679,327.67 | 97,833,584.17 |
支付的各项税费 | 63,835,243.95 | 46,980,175.99 | 31,325,806.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 229,180,727.12 | 164,534,639.56 | 112,064,025.36 |
经营活动现金流出小计 | 2,261,989,664.18 | 1,620,496,633.20 | 1,071,124,680.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,246,345.71 | -15,053,669.13 | -28,687,076.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 129,058,000.00 | 92,120,000.00 | 46,047,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 129,058,000.00 | 92,120,000.00 | 46,047,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,264,241.27 | 68,808,707.17 | 49,280,469.07 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 91,264,241.27 | 68,808,707.17 | 49,280,469.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | 37,793,758.73 | 23,311,292.83 | -3,232,969.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 523,821,855.49 | 419,310,335.24 | 245,975,791.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 523,821,855.49 | 419,310,335.24 | 245,975,791.14 |
偿还债务支付的现金 | 610,528,200.08 | 498,483,667.34 | 335,516,580.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,236,212.67 | 19,806,731.02 | 11,210,201.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,662,031.03 | 11,551,455.00 | 283,288.59 |
筹资活动现金流出小计 | 658,426,443.78 | 529,841,853.36 | 347,010,069.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -134,604,588.29 | -110,531,518.12 | -101,034,278.77 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 218,222,725.60 | 218,222,725.60 | 218,222,725.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 164,970,664.34 | 115,464,283.78 | 84,726,053.26 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 62,190,826.60 | -- | 30,174,177.65 |
加：资产减值准备 | -1,243,565.70 | -- | 133,850.91 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 84,654,386.23 | -- | 41,025,091.19 |
无形资产摊销 | 1,949,619.93 | -- | 869,054.43 |
长期待摊费用摊销 | 5,618,544.39 | -- | 2,410,359.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42,220.44 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 598,312.90 | -- | 7,896.43 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 39,948,138.61 | -- | 22,498,774.61 |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -8,565,106.71 | -- | -519,596.63 |
递延所得税负债增加 | -472,389.49 | -- | -- |
存货的减少 | -148,388,381.52 | -- | -106,108,755.22 |
经营性应收项目的减少 | -261,271,303.81 | -- | -83,212,672.23 |
经营性应付项目的增加 | 280,773,495.88 | -- | 64,034,742.95 |
其他 | -17,802,975.90 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 44,246,345.71 | -- | -28,687,076.67 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 164,970,664.34 | -- | 84,726,053.26 |
减：现金的期初余额 | 218,222,725.60 | -- | 218,222,725.60 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -53,252,061.26 | -- | -133,496,672.34 |
备注 | |||
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