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简称:富煌钢构 代码:002743



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.12.31
2021.09.30
2021.06.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
3,525,466,210.95
2,957,455,348.15
1,896,726,368.09
收到的税费返还
--
154,510.24
152,521.29
收到其他与经营活动有关的现金
1,424,020,845.02
1,459,672,054.71
654,668,293.43
经营活动现金流入小计
4,949,487,055.97
4,417,281,913.10
2,551,547,182.81
购买商品、接受劳务支付的现金
3,610,384,951.04
3,818,335,631.58
2,076,861,113.88
支付给职工以及为职工支付的现金
317,622,052.46
133,759,850.16
87,408,767.72
支付的各项税费
82,767,774.04
61,896,890.41
38,693,098.44
支付其他与经营活动有关的现金
1,570,323,954.13
1,035,667,026.85
576,801,280.45
经营活动现金流出小计
5,581,098,731.67
5,049,659,399.00
2,779,764,260.49
经营活动产生的现金流量净额
-631,611,675.70
-632,377,485.90
-228,217,077.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,527,934.27
6,336.00
6,336.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
1,527,934.27
6,336.00
6,336.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
104,989,339.22
25,325,498.71
15,297,749.71
投资支付的现金
--
--
12,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
104,989,339.22
25,325,498.71
27,297,749.71
投资活动产生的现金流量净额
-103,461,404.95
-25,319,162.71
-27,291,413.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
12,000,000.00
12,000,000.00
--
取得借款收到的现金
2,087,569,111.26
1,589,799,267.99
1,101,321,641.68
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
2,099,569,111.26
1,601,799,267.99
1,101,321,641.68
偿还债务支付的现金
1,789,296,012.37
1,175,048,460.70
916,818,405.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
127,929,809.54
91,153,672.46
38,569,514.64
支付其他与筹资活动有关的现金
26,139,512.82
--
--
筹资活动现金流出小计
1,943,365,334.73
1,266,202,133.16
955,387,919.78
筹资活动产生的现金流量净额
156,203,776.53
335,597,134.83
145,933,721.90
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
999,311,114.42
999,311,114.42
999,311,114.42
期末现金及现金等价物余额
420,441,810.30
677,211,600.64
889,736,344.93
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
167,075,962.87
--
68,052,027.66
加:资产减值准备
86,775,508.96
--
-14,805,970.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
79,335,180.33
--
39,352,637.36
无形资产摊销
5,529,405.95
--
2,916,886.84
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-413,893.20
--
-30,284.11
固定资产报废损失
88,223.54
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
130,210,609.53
--
59,771,944.21
投资损失
--
--
--
递延所得税资产减少
-12,408,124.56
--
-5,889,526.60
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
-1,406,005,484.29
--
-144,876,632.38
经营性应收项目的减少
-277,832,966.90
--
-236,364,850.46
经营性应付项目的增加
594,588,839.80
--
3,278,697.45
其他
-688,398.06
--
377,992.92
经营活动产生的现金流量净额2
-631,611,675.70
--
-228,217,077.68
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
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--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
420,441,810.30
--
889,736,344.93
减:现金的期初余额
999,311,114.42
--
999,311,114.42
加:现金等价物的期末余额
--
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--
减:现金等价物的期初余额
--
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--
加:其他原因对现金的影响2
--
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现金及现金等价物净增加额
-578,869,304.12
--
-109,574,769.49
备注