报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,674,707,393.23 | 6,601,430,990.43 | 4,653,605,835.74 |
收到的税费返还 | 1,190,876.30 | 77,144,177.61 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 212,638,496.43 | 322,680,127.23 | 478,863,868.77 |
经营活动现金流入小计 | 1,888,536,765.96 | 7,001,255,295.27 | 5,132,469,704.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,314,756,962.83 | 5,316,734,205.55 | 4,400,636,935.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,725,484.24 | 462,869,182.40 | 325,040,477.88 |
支付的各项税费 | 100,893,707.17 | 131,053,392.41 | 126,617,491.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 147,295,525.78 | 371,274,021.92 | 267,387,158.67 |
经营活动现金流出小计 | 1,694,671,680.02 | 6,281,930,802.28 | 5,119,682,063.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 193,865,085.94 | 719,324,492.99 | 12,787,641.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 910,890,000.00 | 795,250,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 6,320,673.58 | 6,225,741.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,109.43 | 542,937.71 | 409,407.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 23,109.43 | 917,753,611.29 | 801,885,148.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,261,645.40 | 536,226,601.01 | 445,661,137.53 |
投资支付的现金 | -- | 757,521,505.77 | 652,470,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 112,261,645.40 | 1,293,748,106.78 | 1,098,131,137.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -112,238,535.97 | -375,994,495.49 | -296,245,988.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 716,630,000.00 | 2,443,054,426.95 | 2,046,795,916.92 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,378,916.25 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 716,630,000.00 | 2,446,433,343.20 | 2,046,795,916.92 |
偿还债务支付的现金 | 521,374,351.40 | 2,080,115,493.94 | 1,245,015,371.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,249,325.03 | 131,426,364.66 | 94,428,457.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 238,471,130.63 | 432,554,877.51 | 298,047,206.63 |
筹资活动现金流出小计 | 775,094,807.06 | 2,644,096,736.11 | 1,637,491,036.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -58,464,807.06 | -197,663,392.91 | 409,304,880.81 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 436,039,086.04 | 267,553,636.70 | 307,553,636.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 460,071,257.87 | 407,567,947.23 | 439,743,112.82 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 215,105,014.17 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 21,112,225.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 278,797,581.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,072,060.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,518,597.63 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 465,015.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 469,613.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,098,125.00 | -- |
财务费用 | -- | 114,869,382.17 | -- |
投资损失 | -- | -6,232,879.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,081,997.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -897,900.21 | -- |
存货的减少 | -- | 134,750,197.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 26,785,444.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -101,286,344.78 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 719,324,492.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 407,567,947.23 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 267,553,636.70 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 140,014,310.53 | -- |
备注 |