现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 623,909,179.96 | 2,324,140,259.20 | 1,651,054,241.81 |
收到的税费返还 | -- | 10,113,729.92 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 945,558.23 | 5,684,345.08 | 5,061,488.25 |
经营活动现金流入小计 | 624,854,738.19 | 2,339,938,334.20 | 1,656,115,730.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 649,463,378.53 | 2,450,779,292.58 | 1,741,267,058.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,055,878.50 | 89,396,748.55 | 66,718,551.42 |
支付的各项税费 | 4,437,495.10 | 32,082,867.82 | 21,254,835.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,988,116.04 | 21,611,432.53 | 29,517,414.52 |
经营活动现金流出小计 | 681,944,868.17 | 2,593,870,341.48 | 1,858,757,860.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -57,090,129.98 | -253,932,007.28 | -202,642,130.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 94,500,000.00 | 59,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 11,357,357.43 | 9,031,261.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4,000,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 109,857,357.43 | 68,531,261.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,010,276.72 | 79,132,425.81 | 70,110,187.27 |
投资支付的现金 | -- | 240,000,000.00 | 230,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,010,276.72 | 319,132,425.81 | 300,110,187.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,010,276.72 | -209,275,068.38 | -231,578,925.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 497,700,000.00 | 586,700,000.00 | 516,700,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 497,700,000.00 | 586,700,000.00 | 516,700,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 52,000,000.00 | 71,000,000.00 | 40,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,124,315.08 | 88,433,634.99 | 88,359,568.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 383,500.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 56,124,315.08 | 159,817,134.99 | 128,359,568.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 441,575,684.92 | 426,882,865.01 | 388,340,431.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 105,686,703.73 | 141,586,092.27 | 141,586,092.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 486,034,264.51 | 105,686,703.73 | 96,058,872.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 39,383,698.89 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,849,066.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 54,979,394.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,314,710.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 208,023.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 249,558.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 44,349,735.68 | -- |
投资损失 | -- | -11,359,265.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,202,590.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,479,086.84 | -- |
存货的减少 | -- | -301,921,495.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,483,319.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -89,820,436.92 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -253,932,007.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | 332,409,875.88 | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 105,686,703.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 141,586,092.27 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -35,899,388.54 | -- |
备注 | |||
