报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 395,724,165.66 | 2,338,830,986.26 | 1,861,968,955.89 |
收到的税费返还 | 1,489,467.07 | 36,978,408.68 | 1,308,276.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,883,508.62 | 42,088,744.50 | 52,619,612.33 |
经营活动现金流入小计 | 404,097,141.35 | 2,417,898,139.44 | 1,915,896,844.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,674,901.31 | 145,120,193.50 | 118,658,569.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,693,510.70 | 299,231,244.68 | 219,684,845.14 |
支付的各项税费 | 36,895,135.99 | 245,070,823.24 | 157,620,679.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 350,612,803.57 | 1,781,290,811.63 | 1,379,680,361.35 |
经营活动现金流出小计 | 514,876,351.57 | 2,470,713,073.05 | 1,875,644,455.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -110,779,210.22 | -52,814,933.61 | 40,252,389.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 980,000,000.00 | 3,244,000,000.00 | 2,482,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 6,248,161.41 | 25,654,329.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 380,000.00 | 884,262.00 | 392,813.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 986,628,161.41 | 3,270,538,591.65 | 2,482,392,813.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,702,280.43 | 150,454,130.75 | 87,074,179.55 |
投资支付的现金 | 910,000,000.00 | 3,559,000,000.00 | 2,832,058,907.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 921,702,280.43 | 3,709,454,130.75 | 2,919,133,087.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | 64,925,880.98 | -438,915,539.10 | -436,740,273.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 127,018,000.00 | 127,018,000.00 |
取得借款收到的现金 | 20,715,600.00 | 45,000,000.00 | 30,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,715,600.00 | 172,018,000.00 | 157,018,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 284,375.00 | 93,193,255.93 | 92,755,858.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,913,035.44 | 1,443,326.84 |
筹资活动现金流出小计 | 284,375.00 | 96,106,291.37 | 94,199,185.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,431,225.00 | 75,911,708.63 | 62,818,814.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 760,676,239.44 | 1,160,897,858.51 | 1,160,897,858.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 733,916,547.39 | 760,676,239.44 | 833,144,628.84 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -266,205,519.15 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 15,977,148.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 84,499,156.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,672,308.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,667,484.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -209,886.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,089,905.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,684,615.87 | -- |
财务费用 | -- | 3,944,663.85 | -- |
投资损失 | -- | -28,034,326.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,839,468.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,523,056.84 | -- |
存货的减少 | -- | -1,786,797.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 262,966,738.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -133,440,561.84 | -- |
其他 | -- | -3,607,778.43 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -52,814,933.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 760,676,239.44 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,160,897,858.51 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -400,221,619.07 | -- |
备注 |