报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,628,665.17 | 519,157,746.55 | 302,374,702.13 |
收到的税费返还 | 4,013,354.76 | 9,044,805.65 | 6,424,732.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,853,174.98 | 5,319,580.48 | 30,729,832.09 |
经营活动现金流入小计 | 107,495,194.91 | 533,522,132.68 | 339,529,266.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,858,477.24 | 345,577,691.97 | 232,456,361.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,560,415.59 | 98,602,856.57 | 71,428,049.52 |
支付的各项税费 | 6,711,075.84 | 37,691,011.84 | 26,875,079.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,392,810.87 | 71,106,076.84 | 72,168,486.87 |
经营活动现金流出小计 | 136,522,779.54 | 552,977,637.22 | 402,927,977.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,027,584.63 | -19,455,504.54 | -63,398,710.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 135,049,841.28 | 721,956,521.72 | 567,382,894.57 |
取得投资收益收到的现金 | 1,305,002.67 | 9,142,477.82 | 7,925,051.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 482,270.10 | 110,486.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 136,354,843.95 | 731,581,269.64 | 575,418,432.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,927,305.75 | 29,088,989.33 | 15,501,792.31 |
投资支付的现金 | 177,762,429.08 | 593,222,500.00 | 501,172,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 181,689,734.83 | 622,311,489.33 | 516,674,292.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,334,890.88 | 109,269,780.31 | 58,744,140.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,448,235.85 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 17,448,235.85 | 3,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 4,050,000.00 | 4,050,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,245,988.19 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 6,295,988.19 | 4,050,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 11,152,247.66 | -1,050,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 117,680,556.28 | 16,714,032.85 | 16,714,032.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 43,296,310.09 | 117,680,556.28 | 11,296,362.08 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 35,152,478.43 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 13,046,002.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,967,765.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 833,098.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 436,427.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -498,258.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1,821.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 252,524.41 | -- |
投资损失 | -- | -7,605,696.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,407,891.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -32,896,148.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -80,553,395.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 34,988,863.24 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -19,455,504.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 117,680,556.28 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 16,714,032.85 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 100,966,523.43 | -- |
备注 |