简称：众兴菌业 代码：002772
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,041,665,259.44 | 631,728,310.57 | 368,690,737.75 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,588,996.56 | 27,164,727.45 | 11,935,416.53 |
经营活动现金流入小计 | 1,091,254,256.00 | 658,893,038.02 | 380,626,154.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 678,502,982.47 | 354,329,017.37 | 169,999,840.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,219,556.40 | 110,037,861.10 | 59,555,072.50 |
支付的各项税费 | 3,734,025.78 | 1,649,020.10 | 850,574.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,806,191.04 | 14,969,171.46 | 9,349,474.91 |
经营活动现金流出小计 | 888,262,755.69 | 480,985,070.03 | 239,754,962.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 202,991,500.31 | 177,907,967.99 | 140,871,191.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 20,380,839.45 | 11,821,880.82 | 3,081,878.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -43,440.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,084,001,260.00 | 1,163,000,000.00 | 286,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,104,338,659.45 | 1,174,821,880.82 | 289,081,878.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 254,725,200.40 | 174,243,411.94 | 109,302,704.18 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,993,336,019.42 | 1,373,336,019.42 | 352,336,019.42 |
投资活动现金流出小计 | 2,248,061,219.82 | 1,547,579,431.36 | 461,638,723.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -143,722,560.37 | -372,757,550.54 | -172,556,845.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 611,200,000.00 | 478,000,000.00 | 350,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 611,200,000.00 | 478,000,000.00 | 350,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 225,774,771.49 | 99,000,000.00 | 17,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,672,200.30 | 59,000,602.41 | 12,253,256.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,003,834.19 | 37,003,834.19 | 27,077,730.10 |
筹资活动现金流出小计 | 334,450,805.98 | 195,004,436.60 | 56,330,986.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 276,749,194.02 | 282,995,563.40 | 293,669,013.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 944,203,148.67 | 944,203,148.67 | 944,203,148.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,280,221,282.63 | 1,032,349,129.52 | 1,206,186,508.49 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 56,383,830.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -1,063,519.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 103,907,056.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,717,911.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 40,886,849.39 | -- |
投资损失 | -- | -2,923,727.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -4,238,048.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -784,348.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -17,978,035.43 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 177,907,967.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,032,349,129.52 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 944,203,148.67 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 88,145,980.85 | -- |
备注 | |||
