现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,066,306.81 | 705,764,450.32 | 525,024,774.13 |
收到的税费返还 | -- | 1,565,379.39 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,504,635.02 | 11,258,245.95 | 4,010,969.95 |
经营活动现金流入小计 | 339,570,941.83 | 718,588,075.66 | 529,035,744.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 338,899,795.35 | 453,752,548.83 | 320,108,098.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,159,927.53 | 93,785,745.43 | 76,443,162.73 |
支付的各项税费 | 8,957,099.02 | 44,760,989.31 | 39,508,857.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,964,850.39 | 73,070,985.01 | 39,192,475.59 |
经营活动现金流出小计 | 376,981,672.29 | 665,370,268.58 | 475,252,594.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,410,730.46 | 53,217,807.08 | 53,783,149.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 129,727.55 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 129,727.55 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,214,925.73 | 13,644,891.79 | 6,122,679.33 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,214,925.73 | 13,644,891.79 | 6,122,679.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,214,925.73 | -13,515,164.24 | -6,122,679.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 58,000,000.00 | 265,917,555.52 | 215,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,606,169.40 | 2,606,169.40 |
筹资活动现金流入小计 | 58,000,000.00 | 268,523,724.92 | 217,606,169.40 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 181,500,000.00 | 145,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,360,685.99 | 88,189,314.43 | 84,795,513.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 127,596,597.62 | 126,830,810.00 |
筹资活动现金流出小计 | 23,360,685.99 | 397,285,912.05 | 357,126,323.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,639,314.01 | -128,762,187.13 | -139,520,153.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 96,933,251.32 | 185,992,795.61 | 185,992,795.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 86,946,909.14 | 96,933,251.32 | 94,133,112.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -26,975,106.65 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 37,158,013.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,215,630.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,235,192.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,986,569.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 141,926.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 25,383.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,738,039.55 | -- |
投资损失 | -- | 3,759,933.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,524,655.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 81,659,946.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -23,031,592.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,945,390.39 | -- |
其他 | -- | -35,095,789.65 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 53,217,807.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 96,933,251.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 185,992,795.61 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -89,059,544.29 | -- |
备注 | |||
