简称：华源控股 代码：002787
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,768,518,030.63 | 1,583,840,499.87 | 1,104,505,492.82 |
收到的税费返还 | 7,222,962.85 | 4,355,083.46 | 4,259,143.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 81,649,368.13 | 192,546,683.70 | 139,105,863.91 |
经营活动现金流入小计 | 1,857,390,361.61 | 1,780,742,267.03 | 1,247,870,499.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,276,240,147.59 | 1,478,897,161.81 | 1,062,041,557.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 222,088,056.85 | 164,530,268.34 | 111,122,934.42 |
支付的各项税费 | 86,656,726.16 | 69,262,460.75 | 50,125,697.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 191,248,241.21 | 313,772,233.70 | 209,015,391.08 |
经营活动现金流出小计 | 1,776,233,171.81 | 2,026,462,124.60 | 1,432,305,580.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 81,157,189.80 | -245,719,857.57 | -184,435,080.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 200,167,310.89 |
取得投资收益收到的现金 | 1,232,671.06 | 842,260.10 | 674,949.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 73,080.00 | 170,330.00 | 112,330.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 115,451.57 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 251,421,202.63 | 251,012,590.10 | 200,954,590.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 186,316,116.33 | 147,758,573.11 | 129,572,347.93 |
投资支付的现金 | 281,222,638.88 | 230,222,638.88 | 220,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 283,400.00 | 283,400.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 467,538,755.21 | 378,264,611.99 | 349,855,747.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -216,117,552.58 | -127,252,021.89 | -148,901,157.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 795,207,277.78 | 714,970,677.78 | 473,213,213.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 795,207,277.78 | 714,970,677.78 | 473,213,213.48 |
偿还债务支付的现金 | 645,788,333.33 | 378,000,000.00 | 276,946,843.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,252,020.08 | 30,930,985.56 | 24,546,299.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,833,906.43 | 1,057,029.08 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 706,874,259.84 | 409,988,014.64 | 301,493,142.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 88,333,017.94 | 304,982,663.14 | 171,720,071.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 316,507,635.02 | 316,507,635.02 | 316,507,635.02 |
期末现金及现金等价物余额 | 269,799,053.86 | 248,522,317.82 | 154,864,722.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 17,978,784.13 | -- | 32,192,170.79 |
加：资产减值准备 | 60,514,149.51 | -- | 10,485,204.18 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 66,210,956.01 | -- | 31,239,731.66 |
无形资产摊销 | 9,879,199.20 | -- | 4,143,878.74 |
长期待摊费用摊销 | 6,628,519.73 | -- | 1,984,431.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -83,501.73 | -- | -30,280.21 |
固定资产报废损失 | 816,821.73 | -- | 797,472.44 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 48,101,913.92 | -- | 23,663,112.26 |
投资损失 | -1,360,032.18 | -- | -842,260.10 |
递延所得税资产减少 | -1,653,858.07 | -- | -1,522,945.16 |
递延所得税负债增加 | -3,251,816.91 | -- | -1,628,565.03 |
存货的减少 | -40,752,567.51 | -- | -55,622,063.95 |
经营性应收项目的减少 | -206,259,914.59 | -- | -343,450,942.41 |
经营性应付项目的增加 | 107,057,604.76 | -- | 114,155,974.84 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 81,157,189.80 | -- | -184,435,080.43 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 269,799,053.86 | -- | 154,864,722.61 |
减：现金的期初余额 | 316,507,635.02 | -- | 316,507,635.02 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -46,708,581.16 | -- | -161,642,912.41 |
备注 | |||
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