简称：鹭燕医药 代码：002788
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,905,927,829.25 | 7,656,570,635.67 | 3,596,479,334.81 |
收到的税费返还 | 2,931,456.62 | 1,191,129.22 | 111,122.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 290,640,512.20 | 165,350,417.83 | 75,149,116.52 |
经营活动现金流入小计 | 12,199,499,798.07 | 7,823,112,182.72 | 3,671,739,573.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,662,990,605.66 | 7,375,514,587.39 | 3,722,031,210.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 298,026,706.21 | 205,346,645.58 | 120,838,040.29 |
支付的各项税费 | 204,996,294.05 | 130,477,278.33 | 65,025,907.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 384,180,495.69 | 224,103,962.86 | 137,864,426.11 |
经营活动现金流出小计 | 12,550,194,101.61 | 7,935,442,474.16 | 4,045,759,583.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -350,694,303.54 | -112,330,291.44 | -374,020,009.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,668,010,000.00 | 2,074,010,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,757,099.86 | 2,115,953.95 | 507,107.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,265,071.91 | 1,826,624.41 | 33,205.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,388,441.51 | 2,388,441.51 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 336,154.24 | 336,154.24 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,676,756,767.52 | 2,080,677,174.11 | 540,313.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,293,653.10 | 41,858,070.53 | 20,083,823.84 |
投资支付的现金 | 2,668,010,000.00 | 2,074,010,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,817,218.00 | 9,897,218.00 | 9,897,218.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,971,979.82 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,752,092,850.92 | 2,125,765,288.53 | 29,981,041.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,336,083.40 | -45,088,114.42 | -29,440,728.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 333,830,425.13 | 2,010,100.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 4,290,175,059.48 | 3,238,538,018.73 | 2,476,806,697.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,132,630.54 | 17,675,000.00 | 13,585,287.47 |
筹资活动现金流入小计 | 4,645,138,115.15 | 3,258,223,118.73 | 2,490,391,985.12 |
偿还债务支付的现金 | 3,938,999,958.59 | 2,818,704,997.76 | 1,900,177,116.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 184,553,414.70 | 134,247,237.35 | 40,726,761.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,502,673.79 | 21,543,793.06 | 13,751,843.02 |
筹资活动现金流出小计 | 4,145,056,047.08 | 2,974,496,028.17 | 1,954,655,720.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 500,082,068.07 | 283,727,090.56 | 535,736,264.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 280,575,414.93 | 280,575,414.93 | 280,575,414.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 354,059,041.08 | 407,301,510.72 | 413,284,226.01 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 129,835,321.18 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,894,137.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,549,178.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,127,300.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,159,736.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 59,803.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,887,381.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 86,983,767.48 | -- |
投资损失 | -- | -1,340,683.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,817,178.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,518,226.53 | -- |
存货的减少 | -- | -44,062.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -360,487,852.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,655,367.95 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -112,330,291.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 407,301,510.72 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 280,575,414.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 126,726,095.79 | -- |
备注 | |||
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