报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 674,524,001.10 | 2,904,257,582.91 | 2,660,809,102.47 |
收到的税费返还 | 30,476.89 | 862,916.89 | 148,535.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,196,588.47 | 26,166,503.88 | 10,926,229.91 |
经营活动现金流入小计 | 677,751,066.46 | 2,931,287,003.68 | 2,671,883,867.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 618,477,737.36 | 2,733,806,283.25 | 2,439,151,510.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,058,770.21 | 149,451,687.85 | 113,581,640.91 |
支付的各项税费 | 14,435,968.50 | 49,561,560.90 | 37,154,438.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,477,490.53 | 25,741,437.16 | 27,570,955.88 |
经营活动现金流出小计 | 688,449,966.60 | 2,958,560,969.16 | 2,617,458,545.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,698,900.14 | -27,273,965.48 | 54,425,322.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,500.64 | 11,517.38 | 11,517.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,500.64 | 11,517.38 | 11,517.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,552,148.76 | 87,744,745.47 | 32,860,203.18 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,238,666.00 | 9,209,234.00 | 17,447,900.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 73,790,814.76 | 96,953,979.47 | 50,308,103.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,779,314.12 | -96,942,462.09 | -50,296,585.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 737,532,619.79 | -- |
取得借款收到的现金 | 182,000,000.00 | 513,568,605.22 | 390,175,975.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 72,337,776.40 | 69,958,433.70 |
筹资活动现金流入小计 | 182,000,000.00 | 1,323,439,001.41 | 460,134,408.71 |
偿还债务支付的现金 | 253,899,351.46 | 384,873,230.36 | 307,373,230.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,248,058.59 | 31,392,399.53 | 34,911,611.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,752,851.56 | 171,819,527.08 | 171,145,944.82 |
筹资活动现金流出小计 | 301,900,261.61 | 588,085,156.97 | 513,430,787.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -119,900,261.61 | 735,353,844.44 | -53,296,378.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 887,267,695.57 | 276,130,278.70 | 276,130,278.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 682,889,219.70 | 887,267,695.57 | 226,962,636.58 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 107,269,580.80 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 14,736,287.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,147,425.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,180,229.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,734,662.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7,258.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 371,471.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 18,849,827.44 | -- |
投资损失 | -- | -2,696,434.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,995,005.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 197,482.83 | -- |
存货的减少 | -- | 18,821,315.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -301,887,148.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 86,321,623.12 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -27,273,965.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 887,267,695.57 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 276,130,278.70 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 611,137,416.87 | -- |
备注 |