报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,658,895.44 | 1,009,194,040.76 | 763,959,893.56 |
收到的税费返还 | 6,760,960.54 | 37,312,713.62 | 30,152,505.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,434,891.27 | 10,582,292.07 | 9,226,242.77 |
经营活动现金流入小计 | 232,854,747.25 | 1,057,089,046.45 | 803,338,642.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,531,393.28 | 543,201,022.47 | 418,772,107.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,508,026.45 | 159,672,187.20 | 120,962,013.48 |
支付的各项税费 | 11,247,492.40 | 62,889,269.69 | 50,781,293.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,659,538.20 | 33,837,482.04 | 29,417,148.19 |
经营活动现金流出小计 | 212,946,450.33 | 799,599,961.40 | 619,932,562.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,908,296.92 | 257,489,085.05 | 183,406,079.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 622,043,366.68 | 2,171,730,685.24 | 1,523,041,721.36 |
取得投资收益收到的现金 | 5,599,406.97 | 32,574,077.72 | 21,981,613.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,180.00 | 205,202.80 | 168,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 113,033.92 | -- |
投资活动现金流入小计 | 627,644,953.65 | 2,204,622,999.68 | 1,545,191,334.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,845,870.41 | 67,191,414.13 | 51,534,737.02 |
投资支付的现金 | 546,014,320.72 | 2,177,116,793.62 | 1,523,993,441.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 552,860,191.13 | 2,244,308,207.75 | 1,575,528,178.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | 74,784,762.52 | -39,685,208.07 | -30,336,843.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 114,816,000.00 | 114,816,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 114,816,000.00 | 114,816,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -114,816,000.00 | -114,816,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 287,746,596.89 | 173,689,572.40 | 173,689,572.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 380,281,153.78 | 287,746,596.89 | 220,071,614.85 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 307,037,997.52 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 2,543,911.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,841,878.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,078,282.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23,866.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -118,155.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 14,233,917.60 | -- |
财务费用 | -- | -16,290,864.26 | -- |
投资损失 | -- | -32,573,862.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,859,468.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 752,998.25 | -- |
存货的减少 | -- | -20,062,784.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,191,652.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,167,451.15 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 257,489,085.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 287,746,596.89 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 173,689,572.40 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 114,057,024.49 | -- |
备注 |