现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 6,507,248,000.00 | 12,252,822,000.00 | 10,754,278,000.00 |
向中央银行借款净增加额 | -406,350,000.00 | 4,682,119,000.00 | 3,735,825,000.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,563,565,000.00 | 6,564,873,000.00 | 5,029,821,000.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
拆入资金净增加额 | 664,967,000.00 | -1,520,000,000.00 | 100,000,000.00 |
回购业务资金净增加额 | 2,636,467,000.00 | -3,780,750,000.00 | -6,627,407,000.00 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,726,000.00 | 211,891,000.00 | 242,574,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 11,012,623,000.00 | 18,410,955,000.00 | 13,235,091,000.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 5,316,557,000.00 | 11,757,357,000.00 | 10,769,761,000.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -357,569,000.00 | -141,068,000.00 | 66,907,000.00 |
支付的手续费及佣金的现金 | 1,107,759,000.00 | 2,864,746,000.00 | 2,378,395,000.00 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 183,397,000.00 | 611,085,000.00 | 470,335,000.00 |
支付的各项税费 | 76,217,000.00 | 297,923,000.00 | 223,008,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 87,201,000.00 | 503,490,000.00 | 380,551,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 11,332,182,000.00 | 18,019,354,000.00 | 12,839,051,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -319,559,000.00 | 391,601,000.00 | 396,040,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,047,066,000.00 | 30,079,496,000.00 | 54,707,404,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 122,724,000.00 | 341,100,000.00 | 171,096,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,169,906,000.00 | 30,437,691,000.00 | 54,878,506,000.00 |
投资支付的现金 | 2,141,093,000.00 | 32,678,020,000.00 | 54,451,143,000.00 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,463,000.00 | 274,858,000.00 | 205,977,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,186,556,000.00 | 32,952,878,000.00 | 54,657,120,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,983,350,000.00 | -2,515,187,000.00 | 221,386,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | 2,811,073,000.00 | 1,811,073,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,811,073,000.00 | 1,811,073,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,830,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,970,000.00 | 479,151,000.00 | 440,837,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,574,000.00 | 10,408,000.00 | 8,179,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,854,544,000.00 | 689,559,000.00 | 649,016,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,854,544,000.00 | 2,121,514,000.00 | 1,162,057,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,410,677,000.00 | 2,311,313,000.00 | 2,311,313,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,213,051,000.00 | 2,372,424,000.00 | 4,165,234,000.00 |
备注 | 使用权资产折旧、租赁负债利息支出、发行债券利息支出调入其他 | ||
