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简称:江阴银行 代码:002807



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.06.30
2020.03.31
2019.12.31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额
10,259,626,000.00
5,245,136,000.00
8,827,979,000.00
向中央银行借款净增加额
485,223,000.00
165,689,000.00
1,627,090,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额
-6,354,602,000.00
-3,954,718,000.00
6,552,121,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金
2,457,154,000.00
1,057,923,000.00
5,006,067,000.00
处置交易性金融资产净增加额
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拆入资金净增加额
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回购业务资金净增加额
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销售商品、提供劳务收到的现金
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收到的税费返还
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收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
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收到其他与经营活动有关的现金
11,094,000.00
19,126,000.00
144,231,000.00
经营活动现金流入小计
6,858,495,000.00
2,533,157,000.00
22,157,488,000.00
客户贷款及垫款净增加额
7,278,789,000.00
3,418,196,000.00
7,545,482,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
-1,330,303,000.00
-1,364,353,000.00
-389,620,000.00
支付的手续费及佣金的现金
1,282,429,000.00
863,939,000.00
2,315,471,000.00
购买商品、提供劳务支付的现金
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支付原保险合同赔付款项的现金
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支付保单红利的现金
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支付给职工以及为职工支付的现金
248,114,000.00
172,219,000.00
604,273,000.00
支付的各项税费
158,793,000.00
72,627,000.00
275,020,000.00
支付其他与经营活动有关的现金
256,220,000.00
250,994,000.00
340,392,000.00
经营活动现金流出小计
7,894,040,000.00
3,413,622,000.00
10,691,018,000.00
经营活动产生的现金流量净额
-1,035,545,000.00
-880,466,000.00
11,466,470,000.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
29,365,567,000.00
10,848,605,000.00
73,041,021,000.00
取得投资收益收到的现金
324,080,000.00
192,232,000.00
543,737,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流入小计
29,689,651,000.00
11,040,867,000.00
73,584,787,000.00
投资支付的现金
31,577,746,000.00
14,294,470,000.00
78,252,268,000.00
质押贷款净增加额
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
39,969,000.00
21,081,000.00
146,687,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流出小计
31,617,715,000.00
14,315,551,000.00
78,398,955,000.00
投资活动产生的现金流量净额
-1,928,064,000.00
-3,274,684,000.00
-4,814,168,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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发行债券收到的现金
6,736,998,000.00
6,736,998,000.00
29,101,680,000.00
取得借款收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计
6,736,998,000.00
6,736,998,000.00
29,101,680,000.00
偿还债务支付的现金
3,620,000,000.00
2,870,000,000.00
36,150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
390,959,000.00
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93,492,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流出小计
4,010,959,000.00
2,870,000,000.00
36,243,492,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
2,726,039,000.00
3,866,998,000.00
-7,141,812,000.00
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
2,041,503,000.00
2,041,503,000.00
2,528,727,000.00
期末现金及现金等价物余额
1,812,121,000.00
1,755,278,000.00
2,041,502,000.00
备注
经营活动现金流出小计披露不平;投资活动现金流入小计披露不平;现金及现金等价物净增加额披露不平。