现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,027,980.38 | 260,375,240.69 | 210,301,028.29 |
收到的税费返还 | -- | 6,239,221.50 | 6,239,221.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,749,485.21 | 6,396,934.43 | 4,150,302.20 |
经营活动现金流入小计 | 161,777,465.59 | 273,011,396.62 | 220,690,551.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,562,093.99 | 127,516,392.06 | 97,629,872.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,959,148.99 | 118,514,859.34 | 89,185,875.24 |
支付的各项税费 | 11,277,372.96 | 18,852,881.61 | 14,671,906.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,557,288.79 | 29,877,463.93 | 19,008,837.07 |
经营活动现金流出小计 | 112,355,904.73 | 294,761,596.94 | 220,496,491.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,421,560.86 | -21,750,200.32 | 194,060.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 400,000,000.00 | 1,600,039,800.00 | 39,800.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,610,989.34 | 14,652,806.09 | 10,790,169.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 800,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 402,610,989.34 | 1,614,692,606.09 | 810,829,969.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 924,263.00 | 5,512,768.57 | 4,280,698.24 |
投资支付的现金 | 400,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 800,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 400,924,263.00 | 1,205,512,768.57 | 804,280,698.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,686,726.34 | 409,179,837.52 | 6,549,271.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,600.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 11,600.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 30,130,244.25 | 30,130,244.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,295,061.04 | 23,424,816.96 | 18,016,788.50 |
筹资活动现金流出小计 | 7,295,061.04 | 53,555,061.21 | 48,147,032.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,295,061.04 | -53,543,461.21 | -48,147,032.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 597,710,928.42 | 263,824,752.43 | 263,824,752.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 641,524,154.58 | 597,710,928.42 | 222,421,052.02 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -70,612,720.35 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,194,834.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,400,468.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,634,550.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,086,210.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25,554.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 64,083.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,190,694.98 | -- |
投资损失 | -- | -9,511,763.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 409,315.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 8,659,811.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 847,691.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,006,183.77 | -- |
其他 | -- | -1,434,799.79 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -21,750,200.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 597,710,928.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 263,824,752.43 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 333,886,175.99 | -- |
备注 | |||
