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简称:张家港行 代码:002839



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.06.30
2020.03.31
2019.12.31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额
14,380,593,245.74
6,968,900,196.77
10,607,803,818.86
向中央银行借款净增加额
1,602,283,976.03
--
459,000,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额
--
19,398,265.03
--
收取利息、手续费及佣金的现金
2,553,887,537.65
1,612,438,887.96
4,518,712,154.16
处置交易性金融资产净增加额
--
--
--
拆入资金净增加额
551,045,070.07
--
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回购业务资金净增加额
--
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销售商品、提供劳务收到的现金
--
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收到的税费返还
--
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收到原保险合同保费取得的现金
--
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收到再保业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
--
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收到其他与经营活动有关的现金
90,771,771.22
54,799,088.02
51,820,276.41
经营活动现金流入小计
19,178,581,600.71
10,182,143,800.08
15,637,336,249.43
客户贷款及垫款净增加额
7,699,584,008.58
2,686,492,523.49
12,308,948,617.40
存放中央银行和同业款项净增加额
--
--
31,187,159.53
支付的手续费及佣金的现金
1,237,954,184.29
147,129,641.99
1,972,778,879.96
购买商品、提供劳务支付的现金
--
--
--
支付原保险合同赔付款项的现金
--
--
--
支付保单红利的现金
--
--
--
支付给职工以及为职工支付的现金
463,240,457.90
417,094,283.99
769,922,626.31
支付的各项税费
259,636,448.84
97,266,574.66
362,661,720.43
支付其他与经营活动有关的现金
4,686,635,850.47
132,648,541.89
482,551,458.96
经营活动现金流出小计
14,596,964,379.99
5,565,546,293.36
19,413,106,675.36
经营活动产生的现金流量净额
4,581,617,220.72
4,616,597,506.72
-3,775,770,425.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
200,347,100,883.85
80,214,288,593.32
280,963,651,753.47
取得投资收益收到的现金
929,641,105.80
60,213,896.09
1,769,577,298.66
收到其他与投资活动有关的现金
13,670,338.68
--
52,661,173.22
投资活动现金流入小计
201,290,412,328.33
80,279,573,441.09
282,785,890,225.35
投资支付的现金
200,989,893,422.56
83,200,048,033.07
278,684,357,268.89
质押贷款净增加额
--
--
--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
185,080,675.62
43,466,497.25
269,884,040.73
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
201,174,974,098.18
83,243,514,530.32
278,954,241,309.62
投资活动产生的现金流量净额
115,438,230.15
-2,963,941,089.23
3,831,648,915.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
44,336,000.00
--
--
发行债券收到的现金
2,493,985,514.61
1,455,441,524.04
22,553,489,640.00
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
2,538,321,514.61
1,455,441,524.04
22,553,489,640.00
偿还债务支付的现金
6,104,482,977.53
2,798,207,762.69
22,137,725,025.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
272,977,109.62
42,391,881.40
283,166,932.35
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
6,377,460,087.15
2,840,599,644.09
22,420,891,957.48
筹资活动产生的现金流量净额
-3,839,138,572.54
-1,385,158,120.05
132,597,682.52
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
3,348,956,200.19
3,348,956,200.19
3,155,839,979.13
期末现金及现金等价物余额
4,212,263,584.34
3,622,334,214.28
3,348,956,200.19
备注
卖出回购证券款净减少额调入支付其他与经营活动有关的现金