报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,063,041,050.67 | 9,998,978,671.20 | 6,790,706,921.82 |
收到的税费返还 | -- | 38,831,261.65 | 28,599,009.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 145,839,766.00 | 275,134,440.54 | 226,765,253.65 |
经营活动现金流入小计 | 2,208,880,816.67 | 10,312,944,373.39 | 7,046,071,184.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,797,771,319.15 | 9,384,803,658.05 | 6,391,257,821.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,662,780.18 | 432,282,791.74 | 306,298,996.12 |
支付的各项税费 | 19,024,125.24 | 26,929,179.94 | 26,129,971.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72,496,231.98 | 94,431,903.93 | 157,933,828.73 |
经营活动现金流出小计 | 1,998,954,456.55 | 9,938,447,533.66 | 6,881,620,617.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 209,926,360.12 | 374,496,839.73 | 164,450,567.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,085,234.64 | 51,869.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,607.05 | 2,482,516.91 | 82,750.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,501,391.40 | 11,090,784.00 |
投资活动现金流入小计 | 3,607.05 | 5,069,142.95 | 11,225,403.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 314,644,009.32 | 1,131,688,997.57 | 844,361,850.68 |
投资支付的现金 | -- | 10,848,200.00 | 5,238,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,500,006.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,396,999.37 | 34,338,061.00 |
投资活动现金流出小计 | 322,144,015.32 | 1,143,934,196.94 | 883,938,011.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -322,140,408.27 | -1,138,865,053.99 | -872,712,608.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 235,990,920.00 | 1,194,546,000.00 | 1,192,355,245.28 |
取得借款收到的现金 | 744,057,173.90 | 2,647,279,426.10 | 1,606,397,960.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,000,000.00 | 196,895,932.33 | 137,999,899.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,011,048,093.90 | 4,038,721,358.43 | 2,936,753,104.38 |
偿还债务支付的现金 | 549,580,000.00 | 2,323,645,357.00 | 1,211,520,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,628,968.37 | 191,405,390.32 | 142,087,791.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 479,381,642.85 | 280,253,342.88 | 83,069,808.66 |
筹资活动现金流出小计 | 1,075,590,611.22 | 2,795,304,090.20 | 1,436,677,600.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -64,542,517.32 | 1,243,417,268.23 | 1,500,075,504.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 901,818,951.75 | 422,769,897.54 | 422,769,897.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 725,062,386.28 | 901,818,951.75 | 1,214,584,177.95 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 125,061,878.49 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 51,193,920.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 385,385,406.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,900,413.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,214,238.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,178,465.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 38,992,977.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 194,506,341.14 | -- |
投资损失 | -- | 6,639,363.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 10,876.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,622,522.77 | -- |
存货的减少 | -- | -559,424,181.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,929,949.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 110,107,298.26 | -- |
其他 | -- | -2,504,040.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 374,496,839.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 901,818,951.75 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 422,769,897.54 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 479,049,054.21 | -- |
备注 |