简称：三晖电气 代码：002857
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,884,681.97 | 91,351,188.55 | 69,145,133.41 |
收到的税费返还 | 62,760.80 | 44,492.02 | 44,492.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,958,203.65 | 9,351,955.14 | 4,810,041.06 |
经营活动现金流入小计 | 158,905,646.42 | 100,747,635.71 | 73,999,666.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,357,334.11 | 50,322,844.09 | 24,682,568.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,083,630.43 | 19,108,036.10 | 11,559,269.97 |
支付的各项税费 | 6,401,123.59 | 5,226,941.57 | 3,179,126.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,190,148.78 | 18,561,664.76 | 6,588,376.27 |
经营活动现金流出小计 | 145,032,236.91 | 93,219,486.52 | 46,009,341.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,873,409.51 | 7,528,149.19 | 27,990,325.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,920,837.74 | 1,048,646.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 760,515.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 288,500,000.00 | 176,500,000.00 | 88,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 290,420,837.74 | 177,548,646.08 | 88,760,515.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,660,111.77 | 6,447,504.12 | 5,121,619.50 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 294,000,000.00 | 182,000,000.00 | 88,500,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 310,660,111.77 | 188,447,504.12 | 93,621,619.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,239,274.03 | -10,898,858.04 | -4,861,104.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,712,053.20 | 7,656,053.20 | 3,337,940.40 |
筹资活动现金流入小计 | 8,712,053.20 | 7,656,053.20 | 3,337,940.40 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,800,000.00 | 12,800,000.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,310,493.28 | 3,078,825.90 | 1,056,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 18,110,493.28 | 15,878,825.90 | 1,056,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,398,440.08 | -8,222,772.70 | 2,281,940.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 154,632,921.01 | 154,632,921.01 | 154,632,921.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 138,868,616.41 | 143,039,439.46 | 180,044,082.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,837,636.13 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 860,020.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 962,101.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 394,118.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11,224.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,628,967.56 | -- |
投资损失 | -- | -999,046.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -129,003.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -5,836,417.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 48,114,179.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -37,057,698.60 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 7,528,149.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 143,039,439.46 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 154,632,921.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -11,593,481.55 | -- |
备注 | |||
