现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,107,917.76 | 227,585,851.94 | 126,049,083.85 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,699,351.10 | 8,920,540.50 | 7,233,529.03 |
经营活动现金流入小计 | 44,807,268.86 | 236,506,392.44 | 133,282,612.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,235,535.10 | 107,620,406.08 | 82,223,197.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,341,505.12 | 43,124,315.48 | 32,112,088.60 |
支付的各项税费 | 15,809,523.78 | 7,421,168.13 | 6,802,908.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,925,225.15 | 32,935,825.90 | 32,909,554.58 |
经营活动现金流出小计 | 72,311,789.15 | 191,101,715.59 | 154,047,749.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | -27,504,520.29 | 45,404,676.85 | -20,765,136.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 698,453.20 | 2,467,901.89 | 1,733,638.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 570,000,000.00 | 370,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 200,698,453.20 | 572,467,901.89 | 371,733,638.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 11,823,150.55 | 11,195,341.14 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 260,000,000.00 | 610,000,000.00 | 440,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 260,000,000.00 | 621,823,150.55 | 451,195,341.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,301,546.80 | -49,355,248.66 | -79,461,703.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 345,924.53 | 3,336,748.11 | 3,131,206.41 |
筹资活动现金流入小计 | 345,924.53 | 3,336,748.11 | 3,131,206.41 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 289,268.85 | 1,378,907.40 | 1,118,908.53 |
筹资活动现金流出小计 | 289,268.85 | 1,378,907.40 | 1,118,908.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 56,655.68 | 1,957,840.71 | 2,012,297.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 241,956,836.80 | 243,949,567.90 | 234,835,017.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 155,207,425.39 | 241,956,836.80 | 136,620,476.41 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 12,944,711.92 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,406,545.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,314,307.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 641,206.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 29,930.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -59,748.87 | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -2,467,901.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -350,809.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2,076,951.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 17,459,042.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,410,441.73 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 45,404,676.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 241,956,836.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 243,949,567.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,992,731.10 | -- |
备注 | |||
