现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,828,753.93 | 975,966,134.68 | 696,198,427.53 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,280,866.41 | 38,842,470.96 | 31,407,578.11 |
经营活动现金流入小计 | 231,109,620.34 | 1,014,808,605.64 | 727,606,005.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,556,769.38 | 567,439,966.86 | 428,855,068.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,905,973.12 | 274,736,757.56 | 205,247,357.16 |
支付的各项税费 | 6,495,395.62 | 46,300,025.75 | 35,232,507.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,940,030.79 | 280,885,437.51 | 221,514,216.79 |
经营活动现金流出小计 | 216,898,168.91 | 1,169,362,187.68 | 890,849,150.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,211,451.43 | -154,553,582.04 | -163,243,145.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 100,209.94 | 100,209.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,600.00 | 5,075.00 | 5,075.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,600.00 | 105,284.94 | 105,284.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,267,757.68 | 36,279,845.49 | 19,304,494.52 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,267,757.68 | 36,279,845.49 | 19,304,494.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,264,157.68 | -36,174,560.55 | -19,199,209.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,400,000.00 | 500,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 55,000,000.00 | 300,000,000.00 | 220,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 56,400,000.00 | 300,500,000.00 | 220,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 230,000,000.00 | 150,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 646,083.35 | 2,722,412.27 | 2,057,338.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,792,638.51 | 45,718,208.35 | 31,793,323.44 |
筹资活动现金流出小计 | 88,438,721.86 | 278,440,620.62 | 183,850,662.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,038,721.86 | 22,059,379.38 | 36,149,337.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 655,397,402.65 | 824,066,165.86 | 824,066,165.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 629,305,974.54 | 655,397,402.65 | 677,773,148.86 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -237,607,597.66 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 54,546,610.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,263,320.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,271,339.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,201,862.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -202,139.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,076,880.40 | -- |
投资损失 | -- | -16,625.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,393,664.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -191,770.57 | -- |
存货的减少 | -- | 71,764,391.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 30,278,351.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -126,937,146.43 | -- |
其他 | -- | -15,533,483.19 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -154,553,582.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 655,397,402.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 824,066,165.86 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -168,668,763.21 | -- |
备注 | |||
