现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,075,396.66 | 856,737,897.46 | 583,193,172.34 |
收到的税费返还 | -- | 231,453.91 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,255,039.48 | 46,135,807.68 | 25,491,987.35 |
经营活动现金流入小计 | 194,330,436.14 | 903,105,159.05 | 608,685,159.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,911,644.12 | 329,366,663.86 | 310,096,157.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,204,368.45 | 211,786,725.34 | 148,067,916.23 |
支付的各项税费 | 19,432,134.44 | 75,179,649.47 | 56,338,857.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,920,119.85 | 249,606,460.23 | 148,284,386.80 |
经营活动现金流出小计 | 236,468,266.86 | 865,939,498.90 | 662,787,317.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,137,830.72 | 37,165,660.15 | -54,102,158.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,037,396,733.15 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 400,000.00 | 400,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 117,421.92 | 78,698.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 120,644,731.50 | -- | 622,295,203.82 |
投资活动现金流入小计 | 120,644,731.50 | 1,037,914,155.07 | 622,773,901.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,865,864.58 | 187,572,524.95 | 138,086,246.27 |
投资支付的现金 | -- | 1,116,140,000.00 | 18,140,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 130,000,000.00 | -- | 978,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 168,865,864.58 | 1,303,712,524.95 | 1,134,226,246.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,221,133.08 | -265,798,369.88 | -511,452,344.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 97,265,778.55 | 58,650,435.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 97,265,778.55 | 58,650,435.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 41,603,331.66 | 41,603,331.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,976,154.94 | 2,052,247.54 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 44,579,486.60 | 43,655,579.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 52,686,291.95 | 14,994,855.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 618,058,209.67 | 794,004,627.45 | 794,004,627.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 527,699,245.87 | 618,058,209.67 | 243,444,980.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 29,754,491.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,434,001.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29,173,272.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,991,329.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,477.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 39,192.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 16,678.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 255,521.10 | -- |
投资损失 | -- | -8,802,872.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,467,500.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,581,276.22 | -- |
存货的减少 | -- | 7,862,900.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -43,350,693.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -41,944,793.85 | -- |
其他 | -- | 60,212,179.81 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 37,165,660.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 618,058,209.67 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 794,004,627.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -175,946,417.78 | -- |
备注 | |||
