简称：美格智能 代码：002881
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 692,537,721.99 | 397,883,343.42 | 211,831,328.89 |
收到的税费返还 | -- | -- | 455,326.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,205,481.31 | 17,084,116.78 | 2,959,637.00 |
经营活动现金流入小计 | 718,743,203.30 | 414,967,460.20 | 215,246,291.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 575,192,629.80 | 346,908,405.09 | 192,347,345.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,590,335.41 | 76,880,521.34 | 35,107,897.28 |
支付的各项税费 | 9,991,751.00 | 5,675,378.49 | 4,847,618.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,999,542.84 | 28,499,803.44 | 30,649,156.91 |
经营活动现金流出小计 | 753,774,259.05 | 457,964,108.36 | 262,952,018.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,031,055.75 | -42,996,648.16 | -47,705,726.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 922,032.87 | 619,567.11 | 312,410.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 702,000.00 | 100,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 70,000,000.00 | 35,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 101,624,032.87 | 70,719,567.11 | 35,312,410.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,473,816.79 | 2,876,532.93 | 1,030,751.92 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,310,840.00 | 3,310,840.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 | 35,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 93,784,656.79 | 91,187,372.93 | 36,030,751.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,839,376.08 | -20,467,805.82 | -718,340.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 38,688,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,015,706.70 | 24,206,510.28 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 135,703,706.70 | 74,206,510.28 | -- |
偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,984,537.39 | 3,808,241.57 | 60,477.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,081,702.19 | 25,001,975.11 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 67,066,239.58 | 38,810,216.68 | 60,477.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 68,637,467.12 | 35,396,293.60 | -60,477.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 149,518,207.09 | 149,518,207.09 | 149,517,688.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 187,508,122.99 | 122,361,735.05 | 102,008,527.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 14,272,225.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 41,132.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,554,777.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,216,185.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -1,871,052.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -88,563.81 | -- |
财务费用 | -- | -441,180.17 | -- |
投资损失 | -- | -619,567.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,795,241.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -10,999.60 | -- |
存货的减少 | -- | -1,124,918.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,342,042.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -46,760,774.38 | -- |
其他 | -- | 11,973,370.40 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -42,996,648.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 122,361,735.05 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 149,518,207.09 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -27,156,472.04 | -- |
备注 | |||
