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简称:美格智能 代码:002881



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
692,537,721.99
397,883,343.42
211,831,328.89
收到的税费返还
--
--
455,326.09
收到其他与经营活动有关的现金
26,205,481.31
17,084,116.78
2,959,637.00
经营活动现金流入小计
718,743,203.30
414,967,460.20
215,246,291.98
购买商品、接受劳务支付的现金
575,192,629.80
346,908,405.09
192,347,345.90
支付给职工以及为职工支付的现金
122,590,335.41
76,880,521.34
35,107,897.28
支付的各项税费
9,991,751.00
5,675,378.49
4,847,618.19
支付其他与经营活动有关的现金
45,999,542.84
28,499,803.44
30,649,156.91
经营活动现金流出小计
753,774,259.05
457,964,108.36
262,952,018.28
经营活动产生的现金流量净额
-35,031,055.75
-42,996,648.16
-47,705,726.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
922,032.87
619,567.11
312,410.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
702,000.00
100,000.00
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
100,000,000.00
70,000,000.00
35,000,000.00
投资活动现金流入小计
101,624,032.87
70,719,567.11
35,312,410.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
5,473,816.79
2,876,532.93
1,030,751.92
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
3,310,840.00
3,310,840.00
--
支付其他与投资活动有关的现金
85,000,000.00
85,000,000.00
35,000,000.00
投资活动现金流出小计
93,784,656.79
91,187,372.93
36,030,751.92
投资活动产生的现金流量净额
7,839,376.08
-20,467,805.82
-718,340.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
38,688,000.00
--
--
取得借款收到的现金
50,000,000.00
50,000,000.00
--
收到其他与筹资活动有关的现金
47,015,706.70
24,206,510.28
--
筹资活动现金流入小计
135,703,706.70
74,206,510.28
--
偿还债务支付的现金
15,000,000.00
10,000,000.00
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3,984,537.39
3,808,241.57
60,477.08
支付其他与筹资活动有关的现金
48,081,702.19
25,001,975.11
--
筹资活动现金流出小计
67,066,239.58
38,810,216.68
60,477.08
筹资活动产生的现金流量净额
68,637,467.12
35,396,293.60
-60,477.08
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
149,518,207.09
149,518,207.09
149,517,688.86
期末现金及现金等价物余额
187,508,122.99
122,361,735.05
102,008,527.63
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
14,272,225.94
--
加:资产减值准备
--
41,132.78
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
1,554,777.92
--
无形资产摊销
--
3,216,185.21
--
长期待摊费用摊销
--
-1,871,052.46
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
-88,563.81
--
财务费用
--
-441,180.17
--
投资损失
--
-619,567.11
--
递延所得税资产减少
--
-1,795,241.74
--
递延所得税负债增加
--
-10,999.60
--
存货的减少
--
-1,124,918.42
--
经营性应收项目的减少
--
-21,342,042.72
--
经营性应付项目的增加
--
-46,760,774.38
--
其他
--
11,973,370.40
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-42,996,648.16
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
122,361,735.05
--
减:现金的期初余额
--
149,518,207.09
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-27,156,472.04
--
备注