现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,443,266.96 | 663,660,897.42 | 486,983,682.88 |
收到的税费返还 | -- | 471,103.96 | 129,249.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,955,951.00 | 19,104,041.25 | 8,150,127.59 |
经营活动现金流入小计 | 206,399,217.96 | 683,236,042.63 | 495,263,060.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,474,480.60 | 394,428,521.47 | 279,829,542.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,015,587.40 | 199,329,260.28 | 148,608,021.12 |
支付的各项税费 | 11,547,834.95 | 44,694,571.46 | 37,995,264.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,948,794.43 | 46,642,257.73 | 52,537,027.53 |
经营活动现金流出小计 | 215,986,697.38 | 685,094,610.94 | 518,969,855.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,587,479.42 | -1,858,568.31 | -23,706,795.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 15,000,000.00 | 238,696,593.10 | 209,848,996.12 |
取得投资收益收到的现金 | 58,850.22 | 822,412.20 | 431,284.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,230.00 | 32,440.00 | 11,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 707,816.93 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 707,816.93 |
投资活动现金流入小计 | 15,117,080.22 | 240,259,262.23 | 210,999,097.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 977,747.85 | 17,188,743.88 | 12,988,928.80 |
投资支付的现金 | 41,600,000.00 | 240,325,000.00 | 213,855,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 42,577,747.85 | 257,513,743.88 | 226,843,928.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,460,667.63 | -17,254,481.65 | -15,844,831.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 100,984,670.00 | 71,290,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 100,984,670.00 | 71,290,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 74,500,000.00 | 69,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 622,886.25 | 19,156,284.62 | 17,981,783.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,485,947.53 | 410,700.00 |
筹资活动现金流出小计 | 622,886.25 | 98,142,232.15 | 87,392,483.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -622,886.25 | 2,842,437.85 | -16,102,483.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 181,546,550.86 | 197,215,819.29 | 197,528,587.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 143,875,517.56 | 180,945,207.18 | 141,874,476.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 65,147,837.18 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,241,125.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,032,681.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,950,368.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,048,383.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,684.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,869.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,002,901.32 | -- |
投资损失 | -- | -2,702,384.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,059,399.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -384,275.42 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -93,481,842.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -22,838,029.88 | -- |
其他 | -- | 2,807,078.52 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,858,568.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 180,945,207.18 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 197,215,819.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -16,270,612.11 | -- |
备注 | |||
