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简称:中设股份 代码:002883



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
176,033,791.47
124,904,449.81
88,070,626.74
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
1,156,506.51
874,745.67
391,334.34
经营活动现金流入小计
177,190,297.98
125,779,195.48
88,461,961.08
购买商品、接受劳务支付的现金
69,169,170.62
41,674,471.82
30,380,987.36
支付给职工以及为职工支付的现金
86,357,052.61
53,524,550.68
24,698,670.72
支付的各项税费
18,544,105.49
15,734,950.14
5,306,924.94
支付其他与经营活动有关的现金
12,667,950.95
7,248,065.57
14,709,263.10
经营活动现金流出小计
186,738,279.67
118,182,038.21
75,095,846.12
经营活动产生的现金流量净额
-9,547,981.69
7,597,157.27
13,366,114.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
95,000,000.00
70,000,000.00
20,000,000.00
取得投资收益收到的现金
2,336,325.15
2,154,832.09
182,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
25,130.00
8,000.00
8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
97,361,455.15
72,162,832.09
20,190,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
5,260,364.56
4,446,703.56
2,402,546.67
投资支付的现金
106,337,743.52
85,500,000.00
50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
111,598,108.08
89,946,703.56
52,402,546.67
投资活动产生的现金流量净额
-14,236,652.93
-17,783,871.47
-32,212,546.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
3,150,000.00
3,150,000.00
3,150,000.00
取得借款收到的现金
50,000,000.00
30,000,000.00
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
53,150,000.00
33,150,000.00
3,150,000.00
偿还债务支付的现金
12,500,000.00
12,500,000.00
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
17,149,782.66
839,180.26
638,469.50
支付其他与筹资活动有关的现金
885,413.31
--
--
筹资活动现金流出小计
30,535,195.97
13,339,180.26
638,469.50
筹资活动产生的现金流量净额
22,614,804.03
19,810,819.74
2,511,530.50
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
76,995,410.90
76,995,410.90
77,168,311.50
期末现金及现金等价物余额
75,825,580.31
86,619,516.44
60,833,410.29
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
24,221,997.58
--
加:资产减值准备
--
6,873,762.64
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
1,714,414.00
--
无形资产摊销
--
369,830.34
--
长期待摊费用摊销
--
263,055.33
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-8,000.00
--
固定资产报废损失
--
2,617.84
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
--
--
投资损失
--
-2,114,699.20
--
递延所得税资产减少
--
-828,430.72
--
递延所得税负债增加
--
-28,506.59
--
存货的减少
--
190,380.28
--
经营性应收项目的减少
--
-26,169,972.51
--
经营性应付项目的增加
--
1,542,095.64
--
其他
--
1,568,612.64
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
7,597,157.27
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
--
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融资租入固定资产
--
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
86,619,516.44
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减:现金的期初余额
--
76,995,410.90
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加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
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加:其他原因对现金的影响2
--
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现金及现金等价物净增加额
--
9,624,105.54
--
备注