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简称:华通热力 代码:002893



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
465,952,996.20
198,345,642.26
137,701,773.39
收到的税费返还
10,982,634.08
--
363.28
收到其他与经营活动有关的现金
15,367,067.23
10,249,294.04
1,358,406.24
经营活动现金流入小计
492,302,697.51
208,594,936.30
139,060,542.91
购买商品、接受劳务支付的现金
362,361,152.64
330,691,743.32
302,233,755.50
支付给职工以及为职工支付的现金
98,890,243.68
72,028,119.64
39,878,676.29
支付的各项税费
4,239,590.69
3,570,254.56
1,288,249.20
支付其他与经营活动有关的现金
31,418,571.07
21,648,002.55
10,727,767.76
经营活动现金流出小计
496,909,558.08
427,938,120.07
354,128,448.75
经营活动产生的现金流量净额
-4,606,860.57
-219,343,183.77
-215,067,905.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
171,020,020.00
171,010,000.00
47,000,000.00
取得投资收益收到的现金
415,683.18
415,601.20
130,609.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
171,435,703.18
171,425,601.20
47,130,609.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
93,032,704.37
74,195,125.30
37,196,554.21
投资支付的现金
170,020,020.00
170,020,020.00
77,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
263,052,724.37
244,215,145.30
114,196,554.21
投资活动产生的现金流量净额
-91,617,021.19
-72,789,544.10
-67,065,944.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
100,750,000.00
97,160,000.00
88,460,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
74,400,000.00
74,400,000.00
74,400,000.00
筹资活动现金流入小计
175,150,000.00
171,560,000.00
162,860,000.00
偿还债务支付的现金
121,130,000.00
51,130,000.00
20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
19,080,062.87
12,612,042.33
5,232,406.89
支付其他与筹资活动有关的现金
99,357,391.09
68,121,168.73
57,434,354.40
筹资活动现金流出小计
239,567,453.96
131,863,211.06
82,666,761.29
筹资活动产生的现金流量净额
-64,417,453.96
39,696,788.94
80,193,238.71
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
286,589,355.27
286,589,355.27
286,589,355.27
期末现金及现金等价物余额
125,948,019.55
34,153,416.34
84,648,743.69
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
73,676,859.64
--
加:资产减值准备
--
-7,098,981.79
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
39,324,001.66
--
无形资产摊销
--
939,814.52
--
长期待摊费用摊销
--
22,067,642.79
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
502,603.68
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
26,025,651.42
--
投资损失
--
-335,356.88
--
递延所得税资产减少
--
4,644,440.84
--
递延所得税负债增加
--
-577,805.09
--
存货的减少
--
16,702,951.40
--
经营性应收项目的减少
--
90,845,316.21
--
经营性应付项目的增加
--
-488,486,186.98
--
其他
--
2,425,864.81
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-219,343,183.77
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
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一年内到期的可转换公司债券
--
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--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
34,153,416.34
--
减:现金的期初余额
--
286,589,355.27
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
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加:其他原因对现金的影响2
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--
现金及现金等价物净增加额
--
-252,435,938.93
--
备注
使用权资产折旧调入其他