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简称:华通热力 代码:002893



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
164,638,450.28
963,723,337.23
426,728,396.16
收到的税费返还
--
76,846,635.37
76,846,635.37
收到其他与经营活动有关的现金
4,551,246.76
21,657,175.71
6,611,897.72
经营活动现金流入小计
169,189,697.04
1,062,227,148.31
510,186,929.25
购买商品、接受劳务支付的现金
289,804,913.42
606,971,210.06
384,777,820.43
支付给职工以及为职工支付的现金
39,516,443.59
144,138,389.51
102,088,866.51
支付的各项税费
2,532,050.35
13,861,109.81
12,073,856.23
支付其他与经营活动有关的现金
17,837,772.14
39,406,169.49
29,798,174.97
经营活动现金流出小计
349,691,179.50
804,376,878.87
528,738,718.14
经营活动产生的现金流量净额
-180,501,482.46
257,850,269.44
-18,551,788.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
12,130,000.00
7,130,000.00
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
946.00
2,466,517.70
1,500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
5,439,946.33
-60,283.43
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
946.00
20,036,464.03
8,569,716.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
5,221,148.25
81,543,473.90
77,572,508.55
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
329,666.67
投资活动现金流出小计
5,221,148.25
81,543,473.90
77,902,175.22
投资活动产生的现金流量净额
-5,220,202.25
-61,507,009.87
-69,332,458.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
80,000,000.00
738,446,176.51
522,693,636.97
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
80,000,000.00
738,446,176.51
522,693,636.97
偿还债务支付的现金
60,000,000.00
627,343,158.42
415,370,553.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
5,359,316.67
32,599,194.69
21,123,887.03
支付其他与筹资活动有关的现金
190,749.60
182,360,235.67
72,036,153.02
筹资活动现金流出小计
65,550,066.27
842,302,588.78
508,530,593.71
筹资活动产生的现金流量净额
14,449,933.73
-103,856,412.27
14,163,043.26
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
292,244,584.36
199,757,737.06
199,757,737.06
期末现金及现金等价物余额
120,972,833.38
292,244,584.36
126,036,532.78
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
30,892,422.95
--
加:资产减值准备
--
--
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
90,129,831.71
--
无形资产摊销
--
3,472,351.45
--
长期待摊费用摊销
--
41,928,843.02
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
111,112.78
--
固定资产报废损失
--
-58,222.69
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
38,380,295.68
--
投资损失
--
-4,702,332.04
--
递延所得税资产减少
--
4,020,137.98
--
递延所得税负债增加
--
-5,721,465.91
--
存货的减少
--
-8,104,612.74
--
经营性应收项目的减少
--
-145,629,567.41
--
经营性应付项目的增加
--
180,677,005.75
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
257,850,269.44
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
292,244,584.36
--
减:现金的期初余额
--
199,757,737.06
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
92,486,847.30
--
备注