简称：意华股份 代码：002897
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,609,688,747.38 | 1,860,986,613.28 | 750,589,503.56 |
收到的税费返还 | 140,092,132.88 | 114,472,085.82 | 4,053,973.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53,885,050.17 | 26,971,826.85 | 44,436,861.73 |
经营活动现金流入小计 | 2,803,665,930.43 | 2,002,430,525.95 | 799,080,338.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,769,906,385.96 | 1,326,187,687.63 | 532,938,510.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 460,946,474.27 | 314,693,715.42 | 134,849,854.84 |
支付的各项税费 | 121,267,436.44 | 104,949,566.27 | 23,952,516.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 159,885,470.56 | 85,459,128.28 | 94,054,726.00 |
经营活动现金流出小计 | 2,512,005,767.23 | 1,831,290,097.60 | 785,795,607.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 291,660,163.20 | 171,140,428.35 | 13,284,731.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 275,083,857.10 | 201,134,243.94 | 126,893,821.29 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 558,268.48 | 460,488.48 | 298,067.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 950.64 |
投资活动现金流入小计 | 275,642,125.58 | 201,594,732.42 | 127,192,839.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 181,243,047.29 | 107,346,035.94 | 42,722,552.97 |
投资支付的现金 | 327,460,000.00 | 266,572,650.00 | 84,260,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 508,703,047.29 | 373,918,685.94 | 126,982,552.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -233,060,921.71 | -172,323,953.52 | 210,286.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,640,000.00 | 1,640,000.00 | 200,000.00 |
取得借款收到的现金 | 867,656,448.81 | 668,946,574.41 | 204,811,073.82 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,606.02 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 869,399,054.83 | 670,586,574.41 | 205,011,073.82 |
偿还债务支付的现金 | 755,245,864.26 | 556,306,093.08 | 100,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,155,582.93 | 16,941,344.37 | 10,213,152.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,000,047.60 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 799,401,494.79 | 573,247,437.45 | 110,213,152.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 69,997,560.04 | 97,339,136.96 | 94,797,921.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 265,818,833.23 | 265,818,833.23 | 266,001,471.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 388,331,645.25 | 372,529,877.73 | 375,109,772.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 127,539,950.61 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,866,558.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42,755,061.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,440,702.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,506,019.53 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7,518.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 39,753.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 35,079,297.43 | -- |
投资损失 | -- | -626,735.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,700,596.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -96,956,009.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 91,244,200.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -56,055,292.33 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 171,140,428.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 372,529,877.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 265,818,833.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 106,711,044.50 | -- |
备注 | |||
